LLB Global Corporate Bond FMP I/ AT0000A2J3U5 /
| NAV2024. 05. 14. | Vált.+0,0300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 87,2500USD | +0,03% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | LLB Invest KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,32 | 3,57 | 1,65 | - |
| 2021 | 0,42 | 0,52 | -0,52 | 1,04 | 0,23 | -1,08 | 0,16 | 0,30 | -0,55 | -0,25 | -1,34 | -0,01 | -1,07% |
| 2022 | -1,42 | -2,04 | -9,17 | -1,00 | -0,25 | -1,75 | 0,70 | 0,75 | -1,37 | 0,14 | 2,21 | 1,28 | -11,72% |
| 2023 | 1,29 | -0,37 | 0,55 | 0,39 | 0,18 | 0,84 | 0,78 | 0,33 | 0,27 | 0,39 | 1,17 | 0,97 | +7,00% |
| 2024 | 0,36 | 0,34 | 0,50 | 0,21 | 0,29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 0,89% | 1,02% | 1,20% | 4,14% | -% |
| Sharpe ráta | 1,04 | 3,19 | 2,24 | -1,47 | - |
| Legjobb hónap | +0,97% | +1,17% | +1,17% | +2,21% | - |
| Legrosszabb hónap | +0,21% | +0,21% | +0,18% | -9,17% | - |
| Maximális veszteség | -0,19% | -0,19% | -0,52% | -18,30% | - |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték USD-ben
Teljesítmény
| YTD | +1,70% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +3,45% | ||
| 1 Év | +6,48% | ||
| 3 Év | -6,68% | ||
| 5 Év | - | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | -0,78% | ||
| Év | |||
| 2023 | +7,00% | ||
| 2022 | -11,72% | ||
| 2021 | -1,07% | ||
Osztalék
| 2023. 10. 16. | 1,20 USD |
| 2023. 04. 17. | 1,60 USD |
| 2022. 10. 17. | 1,40 USD |
| 2022. 04. 19. | 2,30 USD |
| 2021. 10. 15. | 2,30 USD |
| 2021. 04. 15. | 2,40 USD |
