NAV20/09/2024 Var.+0.1800 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
91.9000USD +0.20% paying dividend Bonds Worldwide LLB Invest KAG 

Investment strategy

Der LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Für den Fonds werden mindestens 51% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Anleihen der Emerging Markets Hartwährung & Lokalmarkt (max. 10% des Fondsvermögens in Wandelanleihen) aus den Regionen Zentral- & Osteuropa, Mittlerer Osten, Nordafrika (=CEEMENA-Zone) erworben; als Beimischung (bis 25% des Fondsvermögens) auch aus anderen Regionen (Asien, Lateinamerika, Afrika), wobei auch Supranationale Emittenten eingesetzt werden können (v.a. im Lokalmarkt). Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
 

Investment goal

Der LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01/06
Ultima distribuzione: 15/07/2024
Banca depositaria: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Domicilio del fondo: Austria
Permesso di distribuzione: Austria, Switzerland, Czech Republic
Gestore del fondo: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft
Volume del fondo: 19.46 mill.  EUR
Data di lancio: 01/07/2021
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 3.00%
Tassa amministrativa massima: 0.93%
Investimento minimo: - USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: LLB Invest KAG
Indirizzo: Heßgasse 1, 1010, Wien
Paese: Austria
Internet: www.llb.at
 

Attività

Bonds
 
98.81%
Cash
 
1.19%

Paesi

Global
 
98.81%
Cash
 
1.19%

Cambi

US Dollar
 
61.84%
Euro
 
25.07%
Polish Zloty
 
3.60%
Hungarian Forint
 
3.46%
Turkish Lira
 
2.19%
Altri
 
3.84%