NAV20/06/2024 Chg.+0.0600 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
90.4300USD +0.07% paying dividend Bonds Worldwide LLB Invest KAG 

Stratégie d'investissement

Der LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Für den Fonds werden mindestens 51% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Anleihen der Emerging Markets Hartwährung & Lokalmarkt (max. 10% des Fondsvermögens in Wandelanleihen) aus den Regionen Zentral- & Osteuropa, Mittlerer Osten, Nordafrika (=CEEMENA-Zone) erworben; als Beimischung (bis 25% des Fondsvermögens) auch aus anderen Regionen (Asien, Lateinamerika, Afrika), wobei auch Supranationale Emittenten eingesetzt werden können (v.a. im Lokalmarkt). Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
 

Objectif d'investissement

Der LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Worldwide
Branche: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Début de l'exercice: 01/06
Dernière distribution: 17/07/2023
Banque dépositaire: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Domicile: Austria
Permission de distribution: Austria, Switzerland
Gestionnaire du fonds: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft
Actif net: 20.25 Mio.  EUR
Date de lancement: 01/07/2021
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 3.00%
Frais d'administration max.: 0.93%
Investissement minimum: - USD
Deposit fees: -
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: LLB Invest KAG
Adresse: Heßgasse 1, 1010, Wien
Pays: Austria
Internet: www.llb.at
 

Actifs

Bonds
 
98.81%
Cash
 
1.19%

Pays

Global
 
98.81%
Cash
 
1.19%

Monnaies

US Dollar
 
61.84%
Euro
 
25.07%
Polish Zloty
 
3.60%
Hungarian Forint
 
3.46%
Turkish Lira
 
2.19%
Autres
 
3.84%