LLB Bond Strategy CEEMENA + USD
AT0000A2RR94
LLB Bond Strategy CEEMENA + USD/ AT0000A2RR94 /
NAV20/06/2024 |
Chg.+0.0600 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
90.4300USD |
+0.07% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
LLB Invest KAG ▶ |
Stratégie d'investissement
Der LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren.
Für den Fonds werden mindestens 51% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Anleihen der Emerging Markets Hartwährung & Lokalmarkt (max. 10% des Fondsvermögens in Wandelanleihen) aus den Regionen Zentral- & Osteuropa, Mittlerer Osten, Nordafrika (=CEEMENA-Zone) erworben; als Beimischung (bis 25% des Fondsvermögens) auch aus anderen Regionen (Asien, Lateinamerika, Afrika), wobei auch Supranationale Emittenten eingesetzt werden können (v.a. im Lokalmarkt). Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Objectif d'investissement
Der LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren.
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Bonds |
Région de placement: |
Worldwide |
Branche: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Début de l'exercice: |
01/06 |
Dernière distribution: |
17/07/2023 |
Banque dépositaire: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Domicile: |
Austria |
Permission de distribution: |
Austria, Switzerland |
Gestionnaire du fonds: |
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft |
Actif net: |
20.25 Mio.
EUR
|
Date de lancement: |
01/07/2021 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
3.00% |
Frais d'administration max.: |
0.93% |
Investissement minimum: |
- USD |
Deposit fees: |
- |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
LLB Invest KAG |
Adresse: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
Pays: |
Austria |
Internet: |
www.llb.at
|
Monnaies
US Dollar |
|
61.84% |
Euro |
|
25.07% |
Polish Zloty |
|
3.60% |
Hungarian Forint |
|
3.46% |
Turkish Lira |
|
2.19% |
Autres |
|
3.84% |