LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) (T)
AT0000A0J813
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) (T)/ AT0000A0J813 /
NAV21.05.2024 |
Diff.-0.0400 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
135.5900EUR |
-0.03% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
LLB Invest KAG ▶ |
Investmentstrategie
Der LLB Anleihen Strategie CEEMENA ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Investmentfonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie.
Für den Investmentfonds werden mindestens 51% des Fondsvermögens in Schuldtitel internationaler Emittenten mit Sitz in Ländern der CEEMENA-Zone (Central Eastern Europe, Middle East, North Africa) , bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie nis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Investmentziel
Der LLB Anleihen Strategie CEEMENA ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Investmentfonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.10 |
Letzte Ausschüttung: |
27.01.2022 |
Depotbank: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Ursprungsland: |
Österreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Schweiz |
Fondsmanager: |
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft |
Fondsvolumen: |
157.88 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
10.06.2010 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.94% |
Mindestveranlagung: |
0.00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
LLB Invest KAG |
Adresse: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.llb.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
97.75% |
Barmittel |
|
2.25% |
Länder
Ungarn |
|
9.51% |
Supranational |
|
8.14% |
Rumänien |
|
7.05% |
Vereinigte Arabische Emirate |
|
6.26% |
Türkei |
|
5.65% |
Bahrein |
|
5.00% |
Usbekistan |
|
4.52% |
Serbien |
|
3.45% |
Jersey |
|
3.25% |
Nordmazedonien |
|
2.80% |
Ägypten |
|
2.74% |
Oman |
|
2.72% |
Deutschland |
|
2.71% |
Montenegro |
|
2.65% |
Bulgarien |
|
2.58% |
Sonstige |
|
30.97% |
Währungen
Euro |
|
62.85% |
US-Dollar |
|
17.48% |
Ungarische Forint |
|
6.17% |
Polnischer Zloty |
|
3.38% |
Kasachstan Tenge |
|
2.26% |
Barmittel |
|
2.25% |
Ägyptisches Pfund |
|
1.88% |
Sonstige |
|
3.73% |