NAV21.05.2024 Diff.-0.0400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
135.5900EUR -0.03% thesaurierend Anleihen weltweit LLB Invest KAG 

Investmentstrategie

Der LLB Anleihen Strategie CEEMENA ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Investmentfonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie. Für den Investmentfonds werden mindestens 51% des Fondsvermögens in Schuldtitel internationaler Emittenten mit Sitz in Ländern der CEEMENA-Zone (Central Eastern Europe, Middle East, North Africa) , bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie nis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
 

Investmentziel

Der LLB Anleihen Strategie CEEMENA ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Investmentfonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 27.01.2022
Depotbank: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Ursprungsland: Österreich
Vertriebszulassung: Österreich, Schweiz
Fondsmanager: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft
Fondsvolumen: 157.88 Mio.  EUR
Auflagedatum: 10.06.2010
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.94%
Mindestveranlagung: 0.00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: LLB Invest KAG
Adresse: Heßgasse 1, 1010, Wien
Land: Österreich
Internet: www.llb.at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
97.75%
Barmittel
 
2.25%

Länder

Ungarn
 
9.51%
Supranational
 
8.14%
Rumänien
 
7.05%
Vereinigte Arabische Emirate
 
6.26%
Türkei
 
5.65%
Bahrein
 
5.00%
Usbekistan
 
4.52%
Serbien
 
3.45%
Jersey
 
3.25%
Nordmazedonien
 
2.80%
Ägypten
 
2.74%
Oman
 
2.72%
Deutschland
 
2.71%
Montenegro
 
2.65%
Bulgarien
 
2.58%
Sonstige
 
30.97%

Währungen

Euro
 
62.85%
US-Dollar
 
17.48%
Ungarische Forint
 
6.17%
Polnischer Zloty
 
3.38%
Kasachstan Tenge
 
2.26%
Barmittel
 
2.25%
Ägyptisches Pfund
 
1.88%
Sonstige
 
3.73%