LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) (T)/ AT0000A0J813 /
| NAV20.06.2024 | Diff.-0,0600 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 135,7900EUR | -0,04% | thesaurierend | Anleihen weltweit | LLB Invest KAG ▶ |
Monatliche Performance
| Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | - | - | - | - | - | - | 1,59 | 1,65 | 0,13 | 0,87 | -1,07 | 1,19 | - |
| 2011 | -0,08 | 0,23 | 1,13 | 0,68 | 0,20 | -0,54 | 0,62 | -1,60 | -4,22 | 4,02 | -2,89 | 1,68 | -1,01% |
| 2012 | 2,98 | 1,85 | 1,60 | 1,38 | -0,88 | 2,21 | 4,34 | 0,29 | 1,53 | 0,99 | 1,47 | 0,59 | +19,84% |
| 2013 | 0,01 | 0,46 | 0,45 | 1,29 | -1,56 | -4,98 | 0,50 | -1,95 | 1,61 | 1,93 | -1,03 | -0,24 | -3,65% |
| 2014 | -1,36 | 1,07 | -0,13 | 0,33 | 3,93 | 0,52 | -1,06 | 0,57 | 0,15 | 0,98 | 0,58 | -2,65 | +2,84% |
| 2015 | 1,97 | 1,86 | 1,65 | 1,95 | -0,16 | -2,10 | 0,60 | -2,46 | -0,03 | 2,81 | 1,27 | -2,20 | +5,10% |
| 2016 | -1,09 | 1,17 | 2,31 | 1,79 | 0,54 | 1,94 | 0,73 | 1,44 | 0,81 | 0,21 | -0,93 | 2,15 | +11,57% |
| 2017 | 0,29 | 1,67 | 0,23 | 0,42 | -0,01 | -1,11 | -0,47 | 0,44 | 0,50 | 0,69 | -0,45 | 0,45 | +2,67% |
| 2018 | -0,20 | -0,40 | -1,00 | -0,28 | -0,53 | -1,05 | 1,10 | -3,76 | 1,56 | 0,98 | 0,11 | 0,43 | -3,13% |
| 2019 | 2,24 | 1,24 | 0,24 | 0,87 | 0,38 | 2,06 | 2,57 | -0,12 | 1,50 | 0,12 | 0,52 | 0,69 | +12,97% |
| 2020 | 0,96 | -0,40 | -13,35 | 3,86 | 4,74 | 2,13 | 0,36 | 0,42 | -1,18 | 0,26 | 3,16 | 1,15 | +0,85% |
| 2021 | 0,00 | -0,47 | -1,51 | 0,63 | 0,74 | 1,47 | 0,36 | 0,79 | -0,45 | 0,27 | -1,82 | 0,39 | +0,35% |
| 2022 | -2,60 | -8,46 | -10,69 | -2,71 | -0,41 | -4,69 | 0,05 | 4,20 | -3,56 | -0,54 | 5,97 | -0,22 | -22,24% |
| 2023 | 5,28 | -0,04 | -0,85 | 2,21 | 0,52 | 1,55 | 1,91 | -0,27 | -1,23 | -1,21 | 3,89 | 3,35 | +15,92% |
| 2024 | -0,33 | 1,19 | 1,23 | -0,49 | 1,31 | 0,52 | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,81% | 2,74% | 3,68% | 7,12% | 6,49% |
| Sharpe Ratio | 1,40 | 1,41 | 1,94 | -0,87 | -0,57 |
| Bester Monat | +3,35% | +3,35% | +3,89% | +5,97% | +5,97% |
| Schlechtester Monat | -0,49% | -0,49% | -1,23% | -10,69% | -13,35% |
| Maximaler Verlust | -1,18% | -1,18% | -2,94% | -29,81% | -29,81% |
| Outperformance | -2,00% | - | -1,71% | +4,40% | +12,85% |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
| Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (... | thesaurierend | 138,9700 | +11,11% | -6,57% | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA R... | vollthesaurierend | 92,3800 | +10,83% | -7,26% | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (... | thesaurierend | 135,7900 | +10,86% | -7,24% | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (... | ausschüttend | 95,3000 | +10,83% | -7,27% |
Performance
| lfd. Jahr | +3,47% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | +3,70% | ||
| 1 Jahr | +10,86% | ||
| 3 Jahre | -7,24% | ||
| 5 Jahre | -0,07% | ||
| 10 Jahre | +22,76% | ||
| seit Beginn | +51,84% | ||
| Jahr | |||
| 2023 | +15,92% | ||
| 2022 | -22,24% | ||
| 2021 | +0,35% | ||
| 2020 | +0,85% | ||
| 2019 | +12,97% | ||
| 2018 | -3,13% | ||
| 2017 | +2,67% | ||
| 2016 | +11,57% | ||
| 2015 | +5,10% | ||
Ausschüttungen
| 27.01.2022 | 2,19 EUR |
| 27.01.2021 | 1,61 EUR |
| 27.01.2020 | 1,26 EUR |
| 29.01.2018 | 2,64 EUR |
| 30.01.2017 | 2,13 EUR |
| 28.01.2016 | 0,16 EUR |
| 17.02.2014 | 1,42 EUR |
| 15.02.2013 | 1,20 EUR |
| 15.02.2012 | 1,24 EUR |
| 15.02.2011 | 0,67 EUR |
