LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I) (T)
AT0000A17Z45
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I) (T)/ AT0000A17Z45 /
| Стоимость чистых активов07.06.2024 |
Изменение-0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 138.4900EUR |
-0.01% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
LLB Invest KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
27.01.2022 |
| Депозитарный банк: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft |
| Объем фонда: |
157.5 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
10.06.2014 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.69% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
LLB Invest KAG |
| Адрес: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.llb.at
|
Страны
| Hungary |
|
9.51% |
| Supranational |
|
8.26% |
| Romania |
|
7.03% |
| Turkey |
|
6.39% |
| United Arab Emirates |
|
6.28% |
| Bahrain |
|
4.95% |
| Uzbekistan |
|
4.37% |
| Cash |
|
3.72% |
| Serbia |
|
3.46% |
| Jersey |
|
3.28% |
| North Macedonia |
|
2.77% |
| Germany |
|
2.72% |
| Egypt |
|
2.72% |
| Oman |
|
2.71% |
| Montenegro |
|
2.65% |
| Другие |
|
29.18% |
Валюта
| Euro |
|
58.81% |
| US Dollar |
|
19.02% |
| Hungarian Forint |
|
6.18% |
| Cash |
|
3.72% |
| Polish Zloty |
|
3.39% |
| Egyptian Pound |
|
2.28% |
| Kazakhstan Tenge |
|
2.16% |
| Другие |
|
4.44% |
