ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LLB Anleihen Schwellenländer ESG (R) (A)/  AT0000859418  /

Fonds
Стоимость чистых активов21.05.2024 Изменение-0.1100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
55.6500EUR -0.20% paying dividend Bonds Emerging Markets LLB Invest KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1994 - - - - - -1.00 0.37 -1.57 -1.03 0.29 1.75 -1.77 -
1995 0.31 -0.76 -0.51 1.65 2.75 -0.38 2.08 1.69 -0.34 0.90 2.52 1.49 -
1996 2.32 -0.62 1.08 2.13 0.55 0.45 -0.06 0.55 2.75 1.24 2.02 0.90 -
1997 1.39 -0.07 -1.05 1.67 -0.42 2.24 1.53 -1.29 1.34 -0.47 1.26 2.05 +8.38%
1998 1.24 0.97 1.36 -0.93 -0.07 1.12 -0.16 -1.56 1.22 -0.35 2.94 0.54 +6.41%
1999 4.54 -1.37 2.02 0.78 -0.59 -0.26 -1.95 1.35 0.23 -0.15 2.76 0.09 +7.53%
2000 0.36 0.76 1.88 0.31 -1.56 0.21 0.86 0.61 0.65 1.01 0.60 0.94 +6.78%
2001 1.16 0.46 1.10 -0.78 1.29 0.91 -0.22 0.61 0.26 2.42 -0.08 -0.60 +6.67%
2002 0.60 0.15 -0.45 0.60 0.15 1.19 0.73 1.89 2.14 -0.14 1.27 2.13 +10.71%
2003 0.72 0.50 -1.36 0.92 2.74 -0.94 -0.91 -0.37 1.59 -1.11 0.21 1.06 +3.00%
2004 0.75 0.96 1.62 -1.65 -0.12 0.71 1.04 1.67 0.85 1.10 2.00 0.98 +10.31%
2005 1.12 1.02 -1.51 1.50 1.29 2.52 -0.28 0.82 1.24 -1.48 1.09 0.25 +7.76%
2006 0.67 0.80 -2.50 -0.59 -1.66 -1.91 1.97 0.89 0.31 1.07 0.35 0.70 -0.02%
2007 -0.01 1.04 -0.27 0.94 0.47 -0.11 0.00 -1.54 -0.06 0.95 -1.79 -0.28 -0.71%
2008 0.51 -0.08 -1.11 0.34 0.89 -0.83 0.05 0.13 -5.67 -3.60 - - -
2009 - - -8.15 2.74 1.96 1.83 3.76 3.67 2.59 1.55 -0.17 1.19 -
2010 1.82 2.22 2.92 -0.27 -0.51 0.26 0.69 2.02 0.23 0.18 -1.42 -0.31 +8.01%
2011 -1.08 -0.27 0.53 0.05 0.31 -0.10 1.14 -0.44 -2.91 2.52 -2.32 0.85 -1.83%
2012 2.15 2.00 1.11 1.31 0.15 1.01 2.67 0.38 0.90 0.86 1.32 0.89 +15.74%
2013 -0.14 0.44 -0.06 -1.08 -0.82 -3.48 1.03 -1.23 0.81 1.29 -0.05 -0.03 -3.38%
2014 0.27 0.98 -0.10 0.59 2.12 0.90 -0.43 1.36 0.17 0.72 0.42 -2.40 +4.62%
2015 2.87 0.84 0.75 0.46 -1.02 -2.57 0.42 -1.30 -0.85 1.37 0.47 -1.48 -0.16%
2016 -0.33 0.70 1.70 1.04 0.36 2.11 3.32 1.26 0.00 -0.16 -1.98 1.12 +9.41%
2017 0.15 1.72 0.10 0.41 0.17 -0.44 0.05 0.74 0.00 0.56 0.02 0.16 +3.69%
2018 -0.46 -0.70 -0.21 -0.27 0.08 -1.36 0.72 -1.39 0.15 -0.22 -0.57 0.34 -3.85%
2019 2.15 1.36 1.07 0.61 0.67 2.10 1.88 1.48 0.45 -0.07 0.01 0.39 +12.75%
2020 1.37 0.43 -11.72 1.80 3.61 1.54 0.80 -0.05 -0.08 0.84 2.45 0.86 +0.98%
2021 -0.23 -1.23 -1.36 0.03 0.46 1.04 0.62 0.60 -1.52 -0.33 -1.69 0.54 -3.06%
2022 -2.68 -7.02 -4.47 -2.14 -1.03 -4.30 2.06 0.12 -4.44 -0.16 3.76 -0.86 -19.65%
2023 4.23 -1.33 0.83 0.23 0.04 0.82 0.87 -0.28 -2.06 -0.31 3.17 3.61 +10.04%
2024 -0.74 -0.07 0.81 -1.33 1.27 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.62% 3.78% 3.82% 4.91% 4.94%
Коэффициент Шарпа -1.11 1.51 0.52 -1.62 -1.09
Лучший месяц +3.61% +3.61% +3.61% +4.23% +4.23%
Худший месяц -1.33% -1.33% -2.06% -7.02% -11.72%
Максимальный убыток -1.87% -1.87% -3.45% -25.37% -26.81%
Outperformance -0.01% - -0.59% +2.27% +4.52%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LLB Anleihen Schwellenländer ESG... reinvestment 96.9600 +6.16% -10.90%
LLB Anleihen Schwellenländer ESG... Full reinvestment 138.3300 +5.80% -11.82%
LLB Anleihen Schwellenländer ESG... reinvestment 120.5100 +5.79% -11.83%
LLB Anleihen Schwellenländer ESG... paying dividend 55.6500 +5.80% -11.84%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.07%
6 месяцев  
+4.62%
1 год  
+5.80%
3 года
  -11.84%
5 лет
  -7.56%
10 лет  
+7.67%
С самого начала  
+211.83%
Год
2023  
+10.04%
2022
  -19.65%
2021
  -3.06%
2020  
+0.98%
2019  
+12.75%
2018
  -3.85%
2017  
+3.69%
2016  
+9.41%
2015
  -0.16%
 

Дивиденды

15.07.2022 0.10 EUR
15.07.2021 1.50 EUR
15.07.2020 1.20 EUR
16.07.2018 0.70 EUR
17.07.2017 1.00 EUR
15.07.2016 1.22 EUR
15.07.2015 1.51 EUR
15.07.2014 2.80 EUR
15.07.2013 2.50 EUR
16.07.2012 2.50 EUR
15.07.2011 2.60 EUR
15.07.2010 2.60 EUR
15.07.2009 2.60 EUR
15.07.2008 3.20 EUR
16.07.2007 4.50 EUR
17.07.2006 4.00 EUR
15.07.2005 4.00 EUR
15.07.2004 3.20 EUR
15.07.2003 3.50 EUR
15.11.2002 4.00 EUR
15.11.2001 4.00 EUR
15.11.2000 4.00 EUR
15.11.1999 4.43 EUR
19.11.1998 4.36 EUR
18.11.1997 5.09 EUR
18.11.1996 5.81 EUR
16.11.1995 4.36 EUR
02.12.1994 4.36 EUR