LLB Anleihen Schwellenländer ESG (R) (A)/ AT0000859418 /
| NAV15.05.2024 | Zm.+0,0400 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 55,4700EUR | +0,07% | płacące dywidendę | Obligacje Rynki wschodzące | LLB Invest KAG ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | - | - | - | - | - | -1,00 | 0,37 | -1,57 | -1,03 | 0,29 | 1,75 | -1,77 | - |
| 1995 | 0,31 | -0,76 | -0,51 | 1,65 | 2,75 | -0,38 | 2,08 | 1,69 | -0,34 | 0,90 | 2,52 | 1,49 | - |
| 1996 | 2,32 | -0,62 | 1,08 | 2,13 | 0,55 | 0,45 | -0,06 | 0,55 | 2,75 | 1,24 | 2,02 | 0,90 | - |
| 1997 | 1,39 | -0,07 | -1,05 | 1,67 | -0,42 | 2,24 | 1,53 | -1,29 | 1,34 | -0,47 | 1,26 | 2,05 | +8,38% |
| 1998 | 1,24 | 0,97 | 1,36 | -0,93 | -0,07 | 1,12 | -0,16 | -1,56 | 1,22 | -0,35 | 2,94 | 0,54 | +6,41% |
| 1999 | 4,54 | -1,37 | 2,02 | 0,78 | -0,59 | -0,26 | -1,95 | 1,35 | 0,23 | -0,15 | 2,76 | 0,09 | +7,53% |
| 2000 | 0,36 | 0,76 | 1,88 | 0,31 | -1,56 | 0,21 | 0,86 | 0,61 | 0,65 | 1,01 | 0,60 | 0,94 | +6,78% |
| 2001 | 1,16 | 0,46 | 1,10 | -0,78 | 1,29 | 0,91 | -0,22 | 0,61 | 0,26 | 2,42 | -0,08 | -0,60 | +6,67% |
| 2002 | 0,60 | 0,15 | -0,45 | 0,60 | 0,15 | 1,19 | 0,73 | 1,89 | 2,14 | -0,14 | 1,27 | 2,13 | +10,71% |
| 2003 | 0,72 | 0,50 | -1,36 | 0,92 | 2,74 | -0,94 | -0,91 | -0,37 | 1,59 | -1,11 | 0,21 | 1,06 | +3,00% |
| 2004 | 0,75 | 0,96 | 1,62 | -1,65 | -0,12 | 0,71 | 1,04 | 1,67 | 0,85 | 1,10 | 2,00 | 0,98 | +10,31% |
| 2005 | 1,12 | 1,02 | -1,51 | 1,50 | 1,29 | 2,52 | -0,28 | 0,82 | 1,24 | -1,48 | 1,09 | 0,25 | +7,76% |
| 2006 | 0,67 | 0,80 | -2,50 | -0,59 | -1,66 | -1,91 | 1,97 | 0,89 | 0,31 | 1,07 | 0,35 | 0,70 | -0,02% |
| 2007 | -0,01 | 1,04 | -0,27 | 0,94 | 0,47 | -0,11 | 0,00 | -1,54 | -0,06 | 0,95 | -1,79 | -0,28 | -0,71% |
| 2008 | 0,51 | -0,08 | -1,11 | 0,34 | 0,89 | -0,83 | 0,05 | 0,13 | -5,67 | -3,60 | - | - | - |
| 2009 | - | - | -8,15 | 2,74 | 1,96 | 1,83 | 3,76 | 3,67 | 2,59 | 1,55 | -0,17 | 1,19 | - |
| 2010 | 1,82 | 2,22 | 2,92 | -0,27 | -0,51 | 0,26 | 0,69 | 2,02 | 0,23 | 0,18 | -1,42 | -0,31 | +8,01% |
| 2011 | -1,08 | -0,27 | 0,53 | 0,05 | 0,31 | -0,10 | 1,14 | -0,44 | -2,91 | 2,52 | -2,32 | 0,85 | -1,83% |
| 2012 | 2,15 | 2,00 | 1,11 | 1,31 | 0,15 | 1,01 | 2,67 | 0,38 | 0,90 | 0,86 | 1,32 | 0,89 | +15,74% |
| 2013 | -0,14 | 0,44 | -0,06 | -1,08 | -0,82 | -3,48 | 1,03 | -1,23 | 0,81 | 1,29 | -0,05 | -0,03 | -3,38% |
| 2014 | 0,27 | 0,98 | -0,10 | 0,59 | 2,12 | 0,90 | -0,43 | 1,36 | 0,17 | 0,72 | 0,42 | -2,40 | +4,62% |
| 2015 | 2,87 | 0,84 | 0,75 | 0,46 | -1,02 | -2,57 | 0,42 | -1,30 | -0,85 | 1,37 | 0,47 | -1,48 | -0,16% |
| 2016 | -0,33 | 0,70 | 1,70 | 1,04 | 0,36 | 2,11 | 3,32 | 1,26 | 0,00 | -0,16 | -1,98 | 1,12 | +9,41% |
| 2017 | 0,15 | 1,72 | 0,10 | 0,41 | 0,17 | -0,44 | 0,05 | 0,74 | 0,00 | 0,56 | 0,02 | 0,16 | +3,69% |
| 2018 | -0,46 | -0,70 | -0,21 | -0,27 | 0,08 | -1,36 | 0,72 | -1,39 | 0,15 | -0,22 | -0,57 | 0,34 | -3,85% |
| 2019 | 2,15 | 1,36 | 1,07 | 0,61 | 0,67 | 2,10 | 1,88 | 1,48 | 0,45 | -0,07 | 0,01 | 0,39 | +12,75% |
| 2020 | 1,37 | 0,43 | -11,72 | 1,80 | 3,61 | 1,54 | 0,80 | -0,05 | -0,08 | 0,84 | 2,45 | 0,86 | +0,98% |
| 2021 | -0,23 | -1,23 | -1,36 | 0,03 | 0,46 | 1,04 | 0,62 | 0,60 | -1,52 | -0,33 | -1,69 | 0,54 | -3,06% |
| 2022 | -2,68 | -7,02 | -4,47 | -2,14 | -1,03 | -4,30 | 2,06 | 0,12 | -4,44 | -0,16 | 3,76 | -0,86 | -19,65% |
| 2023 | 4,23 | -1,33 | 0,83 | 0,23 | 0,04 | 0,82 | 0,87 | -0,28 | -2,06 | -0,31 | 3,17 | 3,61 | +10,04% |
| 2024 | -0,74 | -0,07 | 0,81 | -1,33 | 0,95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 3,59% | 3,90% | 3,82% | 4,90% | 4,93% |
| Wskaźnik Sharpe'a | -1,37 | 1,39 | 0,20 | -1,66 | -1,09 |
| Najlepszy miesiąc | +3,61% | +3,61% | +3,61% | +4,23% | +4,23% |
| Najgorszy miesiąc | -1,33% | -1,33% | -2,06% | -7,02% | -11,72% |
| Maksymalna strata | -1,87% | -1,87% | -3,45% | -25,37% | -26,81% |
| Przewaga wyników | -0,01% | - | -0,59% | +2,27% | +4,52% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLB Anleihen Schwellenländer ESG... | z reinwestycją | 96,6400 | +4,95% | -11,42% | |
| LLB Anleihen Schwellenländer ESG... | Z pełną reinwestycją | 137,8700 | +4,59% | -12,34% | |
| LLB Anleihen Schwellenländer ESG... | z reinwestycją | 120,1200 | +4,59% | -12,33% | |
| LLB Anleihen Schwellenländer ESG... | płacące dywidendę | 55,4700 | +4,58% | -12,34% |
Wyniki
| YTD | -0,40% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +4,48% | ||
| 1 rok | +4,58% | ||
| 3 lata | -12,34% | ||
| 5 lat | -7,58% | ||
| 10-letnie | +7,42% | ||
| Od początku | +210,82% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +10,04% | ||
| 2022 | -19,65% | ||
| 2021 | -3,06% | ||
| 2020 | +0,98% | ||
| 2019 | +12,75% | ||
| 2018 | -3,85% | ||
| 2017 | +3,69% | ||
| 2016 | +9,41% | ||
| 2015 | -0,16% | ||
Dywidendy
| 15.07.2022 | 0,10 EUR |
| 15.07.2021 | 1,50 EUR |
| 15.07.2020 | 1,20 EUR |
| 16.07.2018 | 0,70 EUR |
| 17.07.2017 | 1,00 EUR |
| 15.07.2016 | 1,22 EUR |
| 15.07.2015 | 1,51 EUR |
| 15.07.2014 | 2,80 EUR |
| 15.07.2013 | 2,50 EUR |
| 16.07.2012 | 2,50 EUR |
| 15.07.2011 | 2,60 EUR |
| 15.07.2010 | 2,60 EUR |
| 15.07.2009 | 2,60 EUR |
| 15.07.2008 | 3,20 EUR |
| 16.07.2007 | 4,50 EUR |
| 17.07.2006 | 4,00 EUR |
| 15.07.2005 | 4,00 EUR |
| 15.07.2004 | 3,20 EUR |
| 15.07.2003 | 3,50 EUR |
| 15.11.2002 | 4,00 EUR |
| 15.11.2001 | 4,00 EUR |
| 15.11.2000 | 4,00 EUR |
| 15.11.1999 | 4,43 EUR |
| 19.11.1998 | 4,36 EUR |
| 18.11.1997 | 5,09 EUR |
| 18.11.1996 | 5,81 EUR |
| 16.11.1995 | 4,36 EUR |
| 02.12.1994 | 4,36 EUR |
