ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LLB Anleihen Schwellenländer ESG (R) (T)/  AT0000815022  /

Fonds
Стоимость чистых активов20.09.2024 Изменение+0.0500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
124.7600EUR +0.04% reinvestment Bonds Emerging Markets LLB Invest KAG ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1998 - - - - - - - - - - - 0.54 -
1999 4.53 -1.38 2.03 0.79 -0.59 -0.28 -1.93 1.34 0.24 -0.15 2.64 0.10 +7.40%
2000 0.36 0.75 1.89 0.31 -1.55 0.22 0.86 0.60 0.64 1.02 0.31 0.95 +6.49%
2001 1.15 0.47 1.54 -0.79 1.29 0.90 -0.20 0.60 0.26 2.42 -0.18 -0.62 +7.01%
2002 0.62 0.25 -0.49 0.62 0.25 1.10 0.73 1.80 2.24 -0.12 1.23 2.14 +10.81%
2003 0.71 0.49 -1.35 0.92 2.74 -0.93 -0.91 -0.37 1.58 -1.10 0.20 1.06 +3.00%
2004 0.75 0.96 1.62 -1.65 -0.12 0.71 1.03 1.67 0.84 1.10 2.01 0.98 +10.31%
2005 1.12 1.01 -1.50 1.50 1.29 2.52 -0.29 0.83 1.23 -1.47 1.08 0.24 +7.75%
2006 0.67 0.80 -2.51 -0.59 -1.66 -1.92 1.97 0.90 0.32 1.06 0.36 0.69 -0.01%
2007 -0.02 1.04 -0.28 0.94 0.47 -0.11 0.01 -1.56 -0.05 0.95 -1.79 -0.28 -0.70%
2008 0.50 -0.08 -1.11 0.35 0.88 -0.83 0.06 0.13 -5.66 -3.61 - - -
2009 - - -8.15 2.74 1.96 1.83 3.75 3.67 2.61 1.54 -0.17 1.18 -
2010 1.84 2.22 2.91 -0.27 -0.51 0.26 0.70 2.00 0.23 0.18 -1.42 -0.31 +8.02%
2011 -1.09 -0.26 0.52 0.06 0.30 -0.09 1.13 -0.44 -2.90 2.52 -2.31 0.83 -1.84%
2012 2.16 2.01 1.10 1.32 0.14 1.01 2.67 0.37 0.91 0.85 1.32 0.89 +15.75%
2013 -0.14 0.44 -0.07 -1.09 -0.81 -3.49 1.03 -1.23 0.82 1.28 -0.04 -0.04 -3.38%
2014 0.28 0.98 -0.10 0.58 2.12 0.90 -0.42 1.36 0.18 0.71 0.41 -2.39 +4.63%
2015 2.87 0.84 0.75 0.45 -1.01 -2.58 0.44 -1.31 -0.85 1.38 0.45 -1.46 -0.16%
2016 -0.34 0.71 1.70 1.05 0.36 2.10 3.31 1.27 -0.01 -0.16 -1.99 1.12 +9.40%
2017 0.15 1.73 0.10 0.41 0.18 -0.45 0.04 0.74 0.01 0.55 0.03 0.15 +3.69%
2018 -0.46 -0.71 -0.22 -0.26 0.08 -1.36 0.71 -1.38 0.15 -0.21 -0.58 0.35 -3.83%
2019 2.14 1.36 1.07 0.60 0.68 2.11 1.87 1.48 0.45 -0.09 0.01 0.39 +12.73%
2020 1.36 0.43 -11.71 1.81 3.60 1.55 0.79 -0.04 -0.08 0.84 2.46 0.86 +0.98%
2021 -0.22 -1.24 -1.35 0.03 0.46 1.05 0.61 0.60 -1.52 -0.33 -1.70 0.55 -3.06%
2022 -2.68 -7.01 -4.48 -2.13 -1.03 -4.31 2.08 0.11 -4.45 -0.15 3.76 -0.87 -19.65%
2023 4.22 -1.32 0.83 0.22 0.04 0.82 0.88 -0.29 -2.04 -0.32 3.17 3.61 +10.05%
2024 -0.75 -0.08 0.83 -1.34 0.87 0.50 1.12 1.06 1.21 - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.18% 2.96% 3.61% 4.95% 4.94%
Коэффициент Шарпа 0.43 1.61 1.45 -1.47 -1.12
Лучший месяц +3.61% +1.21% +3.61% +4.22% +4.22%
Худший месяц -1.34% -1.34% -2.04% -7.01% -11.71%
Максимальный убыток -1.86% -1.80% -2.47% -25.11% -26.81%
Outperformance -0.02% - -0.59% +2.25% +4.51%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LLB Anleihen Schwellenländer ESG... reinvestment 100.4900 +9.06% -10.12%
LLB Anleihen Schwellenländer ESG... Full reinvestment 143.2100 +8.70% -11.04%
LLB Anleihen Schwellenländer ESG... reinvestment 124.7600 +8.69% -11.05%
LLB Anleihen Schwellenländer ESG... paying dividend 56.5800 +8.67% -11.06%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.45%
6 месяцев  
+4.06%
1 год  
+8.69%
3 года
  -11.05%
5 лет
  -9.88%
10 лет  
+8.48%
С самого начала  
+131.79%
Год
2023  
+10.05%
2022
  -19.65%
2021
  -3.06%
2020  
+0.98%
2019  
+12.73%
2018
  -3.83%
2017  
+3.69%
2016  
+9.40%
2015
  -0.16%
 

Дивиденды

15.07.2021 0.96 EUR
15.07.2020 0.10 EUR
16.07.2018 1.46 EUR
17.07.2017 0.55 EUR
15.07.2016 0.68 EUR
15.07.2015 0.76 EUR
15.07.2014 1.17 EUR
15.07.2013 1.09 EUR
16.07.2012 1.06 EUR
15.07.2011 1.12 EUR
15.07.2010 1.13 EUR
15.07.2009 1.07 EUR
15.07.2008 1.23 EUR
16.07.2007 1.58 EUR
17.07.2006 1.31 EUR
15.07.2005 1.19 EUR
15.07.2004 1.05 EUR
15.07.2003 0.69 EUR
15.11.2002 1.12 EUR
15.11.2001 1.08 EUR
15.11.2000 1.08 EUR
16.11.1999 1.10 EUR