SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

LLB Anleihen Schwellenländer ESG (R) (T)/  AT0000815022  /

Fonds
NAV14.06.2024 Zm.+0,1200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
120,4000EUR +0,10% z reinwestycją Obligacje Rynki wschodzące LLB Invest KAG ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
1998 - - - - - - - - - - - 0,54 -
1999 4,53 -1,38 2,03 0,79 -0,59 -0,28 -1,93 1,34 0,24 -0,15 2,64 0,10 +7,40%
2000 0,36 0,75 1,89 0,31 -1,55 0,22 0,86 0,60 0,64 1,02 0,31 0,95 +6,49%
2001 1,15 0,47 1,54 -0,79 1,29 0,90 -0,20 0,60 0,26 2,42 -0,18 -0,62 +7,01%
2002 0,62 0,25 -0,49 0,62 0,25 1,10 0,73 1,80 2,24 -0,12 1,23 2,14 +10,81%
2003 0,71 0,49 -1,35 0,92 2,74 -0,93 -0,91 -0,37 1,58 -1,10 0,20 1,06 +3,00%
2004 0,75 0,96 1,62 -1,65 -0,12 0,71 1,03 1,67 0,84 1,10 2,01 0,98 +10,31%
2005 1,12 1,01 -1,50 1,50 1,29 2,52 -0,29 0,83 1,23 -1,47 1,08 0,24 +7,75%
2006 0,67 0,80 -2,51 -0,59 -1,66 -1,92 1,97 0,90 0,32 1,06 0,36 0,69 -0,01%
2007 -0,02 1,04 -0,28 0,94 0,47 -0,11 0,01 -1,56 -0,05 0,95 -1,79 -0,28 -0,70%
2008 0,50 -0,08 -1,11 0,35 0,88 -0,83 0,06 0,13 -5,66 -3,61 - - -
2009 - - -8,15 2,74 1,96 1,83 3,75 3,67 2,61 1,54 -0,17 1,18 -
2010 1,84 2,22 2,91 -0,27 -0,51 0,26 0,70 2,00 0,23 0,18 -1,42 -0,31 +8,02%
2011 -1,09 -0,26 0,52 0,06 0,30 -0,09 1,13 -0,44 -2,90 2,52 -2,31 0,83 -1,84%
2012 2,16 2,01 1,10 1,32 0,14 1,01 2,67 0,37 0,91 0,85 1,32 0,89 +15,75%
2013 -0,14 0,44 -0,07 -1,09 -0,81 -3,49 1,03 -1,23 0,82 1,28 -0,04 -0,04 -3,38%
2014 0,28 0,98 -0,10 0,58 2,12 0,90 -0,42 1,36 0,18 0,71 0,41 -2,39 +4,63%
2015 2,87 0,84 0,75 0,45 -1,01 -2,58 0,44 -1,31 -0,85 1,38 0,45 -1,46 -0,16%
2016 -0,34 0,71 1,70 1,05 0,36 2,10 3,31 1,27 -0,01 -0,16 -1,99 1,12 +9,40%
2017 0,15 1,73 0,10 0,41 0,18 -0,45 0,04 0,74 0,01 0,55 0,03 0,15 +3,69%
2018 -0,46 -0,71 -0,22 -0,26 0,08 -1,36 0,71 -1,38 0,15 -0,21 -0,58 0,35 -3,83%
2019 2,14 1,36 1,07 0,60 0,68 2,11 1,87 1,48 0,45 -0,09 0,01 0,39 +12,73%
2020 1,36 0,43 -11,71 1,81 3,60 1,55 0,79 -0,04 -0,08 0,84 2,46 0,86 +0,98%
2021 -0,22 -1,24 -1,35 0,03 0,46 1,05 0,61 0,60 -1,52 -0,33 -1,70 0,55 -3,06%
2022 -2,68 -7,01 -4,48 -2,13 -1,03 -4,31 2,08 0,11 -4,45 -0,15 3,76 -0,87 -19,65%
2023 4,22 -1,32 0,83 0,22 0,04 0,82 0,88 -0,29 -2,04 -0,32 3,17 3,61 +10,05%
2024 -0,75 -0,08 0,83 -1,34 0,87 0,31 - - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,45% 3,65% 3,83% 4,91% 4,94%
Wskaźnik Sharpe'a -1,19 -0,19 0,32 -1,72 -1,12
Najlepszy miesiąc +3,61% +3,61% +3,61% +4,22% +4,22%
Najgorszy miesiąc -1,34% -1,34% -2,04% -7,01% -11,71%
Maksymalna strata -1,86% -1,86% -3,46% -25,37% -26,81%
Przewaga wyników -0,02% - -0,59% +2,25% +4,51%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
LLB Anleihen Schwellenländer ESG... z reinwestycją 96,8900 +5,30% -12,59%
LLB Anleihen Schwellenländer ESG... Z pełną reinwestycją 138,2000 +4,94% -13,49%
LLB Anleihen Schwellenländer ESG... z reinwestycją 120,4000 +4,94% -13,50%
LLB Anleihen Schwellenländer ESG... płacące dywidendę 55,6000 +4,95% -13,49%

Wyniki

YTD
  -0,17%
6 miesięcy  
+1,50%
1 rok  
+4,94%
3 lata
  -13,50%
5 lat
  -8,80%
10-letnie  
+6,02%
Od początku  
+123,69%
Rok
2023  
+10,05%
2022
  -19,65%
2021
  -3,06%
2020  
+0,98%
2019  
+12,73%
2018
  -3,83%
2017  
+3,69%
2016  
+9,40%
2015
  -0,16%
 

Dywidendy

15.07.2021 0,96 EUR
15.07.2020 0,10 EUR
16.07.2018 1,46 EUR
17.07.2017 0,55 EUR
15.07.2016 0,68 EUR
15.07.2015 0,76 EUR
15.07.2014 1,17 EUR
15.07.2013 1,09 EUR
16.07.2012 1,06 EUR
15.07.2011 1,12 EUR
15.07.2010 1,13 EUR
15.07.2009 1,07 EUR
15.07.2008 1,23 EUR
16.07.2007 1,58 EUR
17.07.2006 1,31 EUR
15.07.2005 1,19 EUR
15.07.2004 1,05 EUR
15.07.2003 0,69 EUR
15.11.2002 1,12 EUR
15.11.2001 1,08 EUR
15.11.2000 1,08 EUR
16.11.1999 1,10 EUR