RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

LLB Anleihen Schwellenländer ESG (R) (T)/  AT0000815022  /

Fonds
NAV2024. 09. 20. Vált.+0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
124,7600EUR +0,04% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok LLB Invest KAG ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
1998 - - - - - - - - - - - 0,54 -
1999 4,53 -1,38 2,03 0,79 -0,59 -0,28 -1,93 1,34 0,24 -0,15 2,64 0,10 +7,40%
2000 0,36 0,75 1,89 0,31 -1,55 0,22 0,86 0,60 0,64 1,02 0,31 0,95 +6,49%
2001 1,15 0,47 1,54 -0,79 1,29 0,90 -0,20 0,60 0,26 2,42 -0,18 -0,62 +7,01%
2002 0,62 0,25 -0,49 0,62 0,25 1,10 0,73 1,80 2,24 -0,12 1,23 2,14 +10,81%
2003 0,71 0,49 -1,35 0,92 2,74 -0,93 -0,91 -0,37 1,58 -1,10 0,20 1,06 +3,00%
2004 0,75 0,96 1,62 -1,65 -0,12 0,71 1,03 1,67 0,84 1,10 2,01 0,98 +10,31%
2005 1,12 1,01 -1,50 1,50 1,29 2,52 -0,29 0,83 1,23 -1,47 1,08 0,24 +7,75%
2006 0,67 0,80 -2,51 -0,59 -1,66 -1,92 1,97 0,90 0,32 1,06 0,36 0,69 -0,01%
2007 -0,02 1,04 -0,28 0,94 0,47 -0,11 0,01 -1,56 -0,05 0,95 -1,79 -0,28 -0,70%
2008 0,50 -0,08 -1,11 0,35 0,88 -0,83 0,06 0,13 -5,66 -3,61 - - -
2009 - - -8,15 2,74 1,96 1,83 3,75 3,67 2,61 1,54 -0,17 1,18 -
2010 1,84 2,22 2,91 -0,27 -0,51 0,26 0,70 2,00 0,23 0,18 -1,42 -0,31 +8,02%
2011 -1,09 -0,26 0,52 0,06 0,30 -0,09 1,13 -0,44 -2,90 2,52 -2,31 0,83 -1,84%
2012 2,16 2,01 1,10 1,32 0,14 1,01 2,67 0,37 0,91 0,85 1,32 0,89 +15,75%
2013 -0,14 0,44 -0,07 -1,09 -0,81 -3,49 1,03 -1,23 0,82 1,28 -0,04 -0,04 -3,38%
2014 0,28 0,98 -0,10 0,58 2,12 0,90 -0,42 1,36 0,18 0,71 0,41 -2,39 +4,63%
2015 2,87 0,84 0,75 0,45 -1,01 -2,58 0,44 -1,31 -0,85 1,38 0,45 -1,46 -0,16%
2016 -0,34 0,71 1,70 1,05 0,36 2,10 3,31 1,27 -0,01 -0,16 -1,99 1,12 +9,40%
2017 0,15 1,73 0,10 0,41 0,18 -0,45 0,04 0,74 0,01 0,55 0,03 0,15 +3,69%
2018 -0,46 -0,71 -0,22 -0,26 0,08 -1,36 0,71 -1,38 0,15 -0,21 -0,58 0,35 -3,83%
2019 2,14 1,36 1,07 0,60 0,68 2,11 1,87 1,48 0,45 -0,09 0,01 0,39 +12,73%
2020 1,36 0,43 -11,71 1,81 3,60 1,55 0,79 -0,04 -0,08 0,84 2,46 0,86 +0,98%
2021 -0,22 -1,24 -1,35 0,03 0,46 1,05 0,61 0,60 -1,52 -0,33 -1,70 0,55 -3,06%
2022 -2,68 -7,01 -4,48 -2,13 -1,03 -4,31 2,08 0,11 -4,45 -0,15 3,76 -0,87 -19,65%
2023 4,22 -1,32 0,83 0,22 0,04 0,82 0,88 -0,29 -2,04 -0,32 3,17 3,61 +10,05%
2024 -0,75 -0,08 0,83 -1,34 0,87 0,50 1,12 1,06 1,21 - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,18% 2,96% 3,61% 4,95% 4,94%
Sharpe ráta 0,43 1,61 1,45 -1,47 -1,12
Legjobb hónap +3,61% +1,21% +3,61% +4,22% +4,22%
Legrosszabb hónap -1,34% -1,34% -2,04% -7,01% -11,71%
Maximális veszteség -1,86% -1,80% -2,47% -25,11% -26,81%
Túlteljesítés -0,02% - -0,59% +2,25% +4,51%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
LLB Anleihen Schwellenländer ESG... Újrabefektetés 100,4900 +9,06% -10,12%
LLB Anleihen Schwellenländer ESG... Teljes újrabefeketetés 143,2100 +8,70% -11,04%
LLB Anleihen Schwellenländer ESG... Újrabefektetés 124,7600 +8,69% -11,05%
LLB Anleihen Schwellenländer ESG... Osztalékfizetés 56,5800 +8,67% -11,06%

Teljesítmény

YTD  
+3,45%
6 Hónap  
+4,06%
1 Év  
+8,69%
3 Év
  -11,05%
5 Év
  -9,88%
10 Év  
+8,48%
Kezdettől  
+131,79%
Év
2023  
+10,05%
2022
  -19,65%
2021
  -3,06%
2020  
+0,98%
2019  
+12,73%
2018
  -3,83%
2017  
+3,69%
2016  
+9,40%
2015
  -0,16%
 

Osztalék

2021. 07. 15. 0,96 EUR
2020. 07. 15. 0,10 EUR
2018. 07. 16. 1,46 EUR
2017. 07. 17. 0,55 EUR
2016. 07. 15. 0,68 EUR
2015. 07. 15. 0,76 EUR
2014. 07. 15. 1,17 EUR
2013. 07. 15. 1,09 EUR
2012. 07. 16. 1,06 EUR
2011. 07. 15. 1,12 EUR
2010. 07. 15. 1,13 EUR
2009. 07. 15. 1,07 EUR
2008. 07. 15. 1,23 EUR
2007. 07. 16. 1,58 EUR
2006. 07. 17. 1,31 EUR
2005. 07. 15. 1,19 EUR
2004. 07. 15. 1,05 EUR
2003. 07. 15. 0,69 EUR
2002. 11. 15. 1,12 EUR
2001. 11. 15. 1,08 EUR
2000. 11. 15. 1,08 EUR
1999. 11. 16. 1,10 EUR