LLB Anleihen Schwellenländer ESG (R) (A)
AT0000859418
LLB Anleihen Schwellenländer ESG (R) (A)/ AT0000859418 /
| Стоимость чистых активов18.06.2024 |
Изменение-0.1300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 55.6000EUR |
-0.23% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
LLB Invest KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.06 |
| Last Distribution: |
15.07.2022 |
| Депозитарный банк: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Ronald Plasser, Bernhard Steinkellner |
| Объем фонда: |
50.63 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
17.11.1988 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.80% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
LLB Invest KAG |
| Адрес: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.llb.at
|
Страны
| Supranational |
|
12.71% |
| Romania |
|
6.75% |
| Hungary |
|
6.65% |
| India |
|
6.13% |
| Bulgaria |
|
4.71% |
| Turkey |
|
4.63% |
| Brazil |
|
4.51% |
| South Africa |
|
4.50% |
| Oman |
|
3.92% |
| Poland |
|
3.60% |
| Panama |
|
3.59% |
| Peru |
|
3.28% |
| Cash |
|
2.85% |
| Bermuda |
|
2.68% |
| Paraguay |
|
2.62% |
| Другие |
|
26.87% |
Валюта
| Euro |
|
81.41% |
| US Dollar |
|
6.61% |
| Cash |
|
2.85% |
| Mexican Peso |
|
2.28% |
| Hungarian Forint |
|
1.79% |
| Polish Zloty |
|
1.78% |
| Czech Koruna |
|
1.53% |
| Другие |
|
1.75% |
