LLB Anleihen Schwellenländer ESG (R) (A)
AT0000859418
LLB Anleihen Schwellenländer ESG (R) (A)/ AT0000859418 /
| NAV18.06.2024 |
Zm.-0,1300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 55,6000EUR |
-0,23% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
LLB Invest KAG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.06 |
| Last Distribution: |
15.07.2022 |
| Bank depozytariusz: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Ronald Plasser, Bernhard Steinkellner |
| Aktywa: |
50,63 mln
EUR
|
| Data startu: |
17.11.1988 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,80% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
LLB Invest KAG |
| Adres: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.llb.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
97,15% |
| Gotówka |
|
2,85% |
Kraje
| Ponadnarodowa |
|
12,71% |
| Rumunia |
|
6,75% |
| Węgry |
|
6,65% |
| Indie |
|
6,13% |
| Bułgaria |
|
4,71% |
| Turcja |
|
4,63% |
| Brazylia |
|
4,51% |
| Afryka Południowa |
|
4,50% |
| Oman |
|
3,92% |
| Polska |
|
3,60% |
| Panama |
|
3,59% |
| Peru |
|
3,28% |
| Gotówka |
|
2,85% |
| Bermudy |
|
2,68% |
| Paragwaj |
|
2,62% |
| Inne |
|
26,87% |
Waluty
| Euro |
|
81,41% |
| Dolar amerykański |
|
6,61% |
| Gotówka |
|
2,85% |
| Peso meksykańskie |
|
2,28% |
| Forint węgierski |
|
1,79% |
| Złoty polski |
|
1,78% |
| Korona czeska |
|
1,53% |
| Inne |
|
1,75% |
