LLB Anleihen Schwellenländer ESG (R) (A)
AT0000859418
LLB Anleihen Schwellenländer ESG (R) (A)/ AT0000859418 /
NAV18/06/2024 |
Var.-0.1300 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
55.6000EUR |
-0.23% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
LLB Invest KAG ▶ |
Investment strategy
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der LLB Anleihen Schwellenländer ESG ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, und bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) investieren.
Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel von in Emerging Markets ansässigen Emittenten werden mindestens zu 51% Fondsvermögens direkt erworben, die ESG-Kriterien ("E" steht für für Environment/Umwelt, "S" für Soziales und "G" für Governance/Unternehmensführung) berücksichtigen sowie in Euro denominiert oder in Euro abgesichert sind. Mindestens 90% der im Fondsvermögen befindlichen Anleihen, Geldmarktinstrumente und Derivate weisen ein ESG Rating einer anerkannten Ratingagentur von zumindest "B" auf. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Investment goal
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der LLB Anleihen Schwellenländer ESG ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, und bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) investieren.
Dati master
Type of yield: |
paying dividend |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Settore: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/06 |
Ultima distribuzione: |
15/07/2022 |
Banca depositaria: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Domicilio del fondo: |
Austria |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestore del fondo: |
Ronald Plasser, Bernhard Steinkellner |
Volume del fondo: |
50.63 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
17/11/1988 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
3.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.80% |
Investimento minimo: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
LLB Invest KAG |
Indirizzo: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
Paese: |
Austria |
Internet: |
www.llb.at
|
Paesi
Supranational |
|
12.71% |
Romania |
|
6.75% |
Hungary |
|
6.65% |
India |
|
6.13% |
Bulgaria |
|
4.71% |
Turkey |
|
4.63% |
Brazil |
|
4.51% |
South Africa |
|
4.50% |
Oman |
|
3.92% |
Poland |
|
3.60% |
Panama |
|
3.59% |
Peru |
|
3.28% |
Cash |
|
2.85% |
Bermuda |
|
2.68% |
Paraguay |
|
2.62% |
Altri |
|
26.87% |
Cambi
Euro |
|
81.41% |
US Dollar |
|
6.61% |
Cash |
|
2.85% |
Mexican Peso |
|
2.28% |
Hungarian Forint |
|
1.79% |
Polish Zloty |
|
1.78% |
Czech Koruna |
|
1.53% |
Altri |
|
1.75% |