NAV18/06/2024 Var.-0.1300 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
55.6000EUR -0.23% paying dividend Bonds Emerging Markets LLB Invest KAG 

Investment strategy

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der LLB Anleihen Schwellenländer ESG ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, und bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) investieren. Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel von in Emerging Markets ansässigen Emittenten werden mindestens zu 51% Fondsvermögens direkt erworben, die ESG-Kriterien ("E" steht für für Environment/Umwelt, "S" für Soziales und "G" für Governance/Unternehmensführung) berücksichtigen sowie in Euro denominiert oder in Euro abgesichert sind. Mindestens 90% der im Fondsvermögen befindlichen Anleihen, Geldmarktinstrumente und Derivate weisen ein ESG Rating einer anerkannten Ratingagentur von zumindest "B" auf. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
 

Investment goal

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der LLB Anleihen Schwellenländer ESG ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, und bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) investieren.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Emerging Markets
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01/06
Ultima distribuzione: 15/07/2022
Banca depositaria: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Domicilio del fondo: Austria
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: Ronald Plasser, Bernhard Steinkellner
Volume del fondo: 50.63 mill.  EUR
Data di lancio: 17/11/1988
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 3.00%
Tassa amministrativa massima: 0.80%
Investimento minimo: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: LLB Invest KAG
Indirizzo: Heßgasse 1, 1010, Wien
Paese: Austria
Internet: www.llb.at
 

Attività

Bonds
 
97.15%
Cash
 
2.85%

Paesi

Supranational
 
12.71%
Romania
 
6.75%
Hungary
 
6.65%
India
 
6.13%
Bulgaria
 
4.71%
Turkey
 
4.63%
Brazil
 
4.51%
South Africa
 
4.50%
Oman
 
3.92%
Poland
 
3.60%
Panama
 
3.59%
Peru
 
3.28%
Cash
 
2.85%
Bermuda
 
2.68%
Paraguay
 
2.62%
Altri
 
26.87%

Cambi

Euro
 
81.41%
US Dollar
 
6.61%
Cash
 
2.85%
Mexican Peso
 
2.28%
Hungarian Forint
 
1.79%
Polish Zloty
 
1.78%
Czech Koruna
 
1.53%
Altri
 
1.75%