LLB Anleihen Schwellenländer ESG (R) (A)
AT0000859418
LLB Anleihen Schwellenländer ESG (R) (A)/ AT0000859418 /
| NAV2024. 09. 20. |
Vált.+0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 56,5800EUR |
+0,04% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
LLB Invest KAG ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
06. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 07. 15. |
| Letétkezelő bank: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Származási hely: |
Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Ronald Plasser, Bernhard Steinkellner |
| Alap forgalma: |
52,44 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
1988. 11. 17. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,80% |
| Minimum befektetés: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
LLB Invest KAG |
| Cím: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.llb.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
97,50% |
| Készpénz |
|
1,85% |
| Egyéb |
|
0,65% |
Országok
| Supernational |
|
10,06% |
| Románia |
|
7,06% |
| India |
|
6,88% |
| Magyarország |
|
6,49% |
| Bulgária |
|
4,77% |
| Törökország |
|
4,57% |
| Dél-Afrika |
|
4,52% |
| Brazília |
|
4,44% |
| Omán |
|
3,93% |
| Panama |
|
3,67% |
| Lengyelország |
|
3,58% |
| Peru |
|
3,31% |
| Bermuda |
|
2,67% |
| Kajmán-szigetek |
|
2,65% |
| Paraguay |
|
2,63% |
| Egyéb |
|
28,77% |
Devizák
| Euro |
|
80,58% |
| US Dollár |
|
11,37% |
| Készpénz |
|
1,85% |
| Mexikói Peso |
|
1,83% |
| Lengyel Zloty |
|
1,72% |
| Cseh Korona |
|
1,48% |
| Egyéb |
|
1,17% |
