NAV18/06/2024 Chg.-0.1300 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
55.6000EUR -0.23% paying dividend Bonds Emerging Markets LLB Invest KAG 

Stratégie d'investissement

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der LLB Anleihen Schwellenländer ESG ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, und bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) investieren. Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel von in Emerging Markets ansässigen Emittenten werden mindestens zu 51% Fondsvermögens direkt erworben, die ESG-Kriterien ("E" steht für für Environment/Umwelt, "S" für Soziales und "G" für Governance/Unternehmensführung) berücksichtigen sowie in Euro denominiert oder in Euro abgesichert sind. Mindestens 90% der im Fondsvermögen befindlichen Anleihen, Geldmarktinstrumente und Derivate weisen ein ESG Rating einer anerkannten Ratingagentur von zumindest "B" auf. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
 

Objectif d'investissement

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der LLB Anleihen Schwellenländer ESG ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, und bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) investieren.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Emerging Markets
Branche: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Début de l'exercice: 01/06
Dernière distribution: 15/07/2022
Banque dépositaire: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Domicile: Austria
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland
Gestionnaire du fonds: Ronald Plasser, Bernhard Steinkellner
Actif net: 50.63 Mio.  EUR
Date de lancement: 17/11/1988
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 3.00%
Frais d'administration max.: 0.80%
Investissement minimum: - EUR
Deposit fees: -
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: LLB Invest KAG
Adresse: Heßgasse 1, 1010, Wien
Pays: Austria
Internet: www.llb.at
 

Actifs

Bonds
 
97.15%
Cash
 
2.85%

Pays

Supranational
 
12.71%
Romania
 
6.75%
Hungary
 
6.65%
India
 
6.13%
Bulgaria
 
4.71%
Turkey
 
4.63%
Brazil
 
4.51%
South Africa
 
4.50%
Oman
 
3.92%
Poland
 
3.60%
Panama
 
3.59%
Peru
 
3.28%
Cash
 
2.85%
Bermuda
 
2.68%
Paraguay
 
2.62%
Autres
 
26.87%

Monnaies

Euro
 
81.41%
US Dollar
 
6.61%
Cash
 
2.85%
Mexican Peso
 
2.28%
Hungarian Forint
 
1.79%
Polish Zloty
 
1.78%
Czech Koruna
 
1.53%
Autres
 
1.75%