LLB Anleihen Schwellenländer ESG IT
AT0000A23K10
LLB Anleihen Schwellenländer ESG IT/ AT0000A23K10 /
| Стоимость чистых активов10.05.2024 |
Изменение0.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 96.6000EUR |
0.00% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
LLB Invest KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.06 |
| Last Distribution: |
15.07.2021 |
| Депозитарный банк: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Ronald Plasser, Bernhard Steinkellner |
| Объем фонда: |
50.37 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
01.10.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.55% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
LLB Invest KAG |
| Адрес: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.llb.at
|
Активы
| Bonds |
|
98.68% |
| Cash |
|
0.81% |
| Другие |
|
0.51% |
Страны
| Supranational |
|
10.90% |
| Romania |
|
6.57% |
| Hungary |
|
6.16% |
| India |
|
6.09% |
| Poland |
|
4.88% |
| Turkey |
|
4.71% |
| Bulgaria |
|
4.62% |
| Brazil |
|
4.55% |
| South Africa |
|
4.51% |
| Oman |
|
3.91% |
| Panama |
|
3.54% |
| Peru |
|
3.29% |
| Bermuda |
|
2.70% |
| Paraguay |
|
2.67% |
| Cayman Islands |
|
2.56% |
| Другие |
|
28.34% |
Валюта
| Euro |
|
86.27% |
| US Dollar |
|
5.66% |
| Mexican Peso |
|
2.27% |
| Polish Zloty |
|
1.75% |
| Hungarian Forint |
|
1.74% |
| Czech Koruna |
|
1.50% |
| Cash |
|
0.81% |
