LLB Anleihen Schwellenländer ESG IT
AT0000A23K10
LLB Anleihen Schwellenländer ESG IT/ AT0000A23K10 /
NAV10.05.2024 |
Zm.0,0000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
96,6000EUR |
0,00% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
LLB Invest KAG ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.06 |
Last Distribution: |
15.07.2021 |
Bank depozytariusz: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Ronald Plasser, Bernhard Steinkellner |
Aktywa: |
50,37 mln
EUR
|
Data startu: |
01.10.2018 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,55% |
Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
LLB Invest KAG |
Adres: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.llb.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
98,68% |
Gotówka |
|
0,81% |
Inne |
|
0,51% |
Kraje
Ponadnarodowa |
|
10,90% |
Rumunia |
|
6,57% |
Węgry |
|
6,16% |
Indie |
|
6,09% |
Polska |
|
4,88% |
Turcja |
|
4,71% |
Bułgaria |
|
4,62% |
Brazylia |
|
4,55% |
Afryka Południowa |
|
4,51% |
Oman |
|
3,91% |
Panama |
|
3,54% |
Peru |
|
3,29% |
Bermudy |
|
2,70% |
Paragwaj |
|
2,67% |
Kajmany |
|
2,56% |
Inne |
|
28,34% |
Waluty
Euro |
|
86,27% |
Dolar amerykański |
|
5,66% |
Peso meksykańskie |
|
2,27% |
Złoty polski |
|
1,75% |
Forint węgierski |
|
1,74% |
Korona czeska |
|
1,50% |
Gotówka |
|
0,81% |