NAV10/05/2024 Var.0.0000 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
96.6000EUR 0.00% reinvestment Bonds Emerging Markets LLB Invest KAG 

Investment strategy

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der LLB Anleihen Schwellenländer ESG ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, und bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) investieren. Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel von in Emerging Markets ansässigen Emittenten werden mindestens zu 51% Fondsvermögens direkt erworben, die ESG-Kriterien ("E" steht für für Environment/Umwelt, "S" für Soziales und "G" für Governance/Unternehmensführung) berücksichtigen sowie in Euro denominiert oder in Euro abgesichert sind. Mindestens 90% der im Fondsvermögen befindlichen Anleihen, Geldmarktinstrumente und Derivate weisen ein ESG Rating einer anerkannten Ratingagentur von zumindest "B" auf. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
 

Investment goal

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der LLB Anleihen Schwellenländer ESG ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, und bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) investieren.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Emerging Markets
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01/06
Ultima distribuzione: 15/07/2021
Banca depositaria: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Domicilio del fondo: Austria
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: Ronald Plasser, Bernhard Steinkellner
Volume del fondo: 50.37 mill.  EUR
Data di lancio: 01/10/2018
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 3.00%
Tassa amministrativa massima: 0.55%
Investimento minimo: 1,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: LLB Invest KAG
Indirizzo: Heßgasse 1, 1010, Wien
Paese: Austria
Internet: www.llb.at
 

Attività

Bonds
 
98.68%
Cash
 
0.81%
Altri
 
0.51%

Paesi

Supranational
 
10.90%
Romania
 
6.57%
Hungary
 
6.16%
India
 
6.09%
Poland
 
4.88%
Turkey
 
4.71%
Bulgaria
 
4.62%
Brazil
 
4.55%
South Africa
 
4.51%
Oman
 
3.91%
Panama
 
3.54%
Peru
 
3.29%
Bermuda
 
2.70%
Paraguay
 
2.67%
Cayman Islands
 
2.56%
Altri
 
28.34%

Cambi

Euro
 
86.27%
US Dollar
 
5.66%
Mexican Peso
 
2.27%
Polish Zloty
 
1.75%
Hungarian Forint
 
1.74%
Czech Koruna
 
1.50%
Cash
 
0.81%