NAV10/05/2024 Diferencia0.0000 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
96.6000EUR 0.00% reinvestment Bonds Emerging Markets LLB Invest KAG 

Estrategia de inversión

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der LLB Anleihen Schwellenländer ESG ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, und bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) investieren. Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel von in Emerging Markets ansässigen Emittenten werden mindestens zu 51% Fondsvermögens direkt erworben, die ESG-Kriterien ("E" steht für für Environment/Umwelt, "S" für Soziales und "G" für Governance/Unternehmensführung) berücksichtigen sowie in Euro denominiert oder in Euro abgesichert sind. Mindestens 90% der im Fondsvermögen befindlichen Anleihen, Geldmarktinstrumente und Derivate weisen ein ESG Rating einer anerkannten Ratingagentur von zumindest "B" auf. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
 

Objetivo de inversión

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der LLB Anleihen Schwellenländer ESG ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, und bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) investieren.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Emerging Markets
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/06
Última distribución: 15/07/2021
Banco depositario: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
País de origen: Austria
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland
Gestor de fondo: Ronald Plasser, Bernhard Steinkellner
Volumen de fondo: 50.37 millones  EUR
Fecha de fundación: 01/10/2018
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 3.00%
Max. Comisión de administración: 0.55%
Inversión mínima: 1,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: LLB Invest KAG
Dirección: Heßgasse 1, 1010, Wien
País: Austria
Internet: www.llb.at
 

Activos

Bonds
 
98.68%
Cash
 
0.81%
Otros
 
0.51%

Países

Supranational
 
10.90%
Romania
 
6.57%
Hungary
 
6.16%
India
 
6.09%
Poland
 
4.88%
Turkey
 
4.71%
Bulgaria
 
4.62%
Brazil
 
4.55%
South Africa
 
4.51%
Oman
 
3.91%
Panama
 
3.54%
Peru
 
3.29%
Bermuda
 
2.70%
Paraguay
 
2.67%
Cayman Islands
 
2.56%
Otros
 
28.34%

Divisas

Euro
 
86.27%
US Dollar
 
5.66%
Mexican Peso
 
2.27%
Polish Zloty
 
1.75%
Hungarian Forint
 
1.74%
Czech Koruna
 
1.50%
Cash
 
0.81%