LLB Anleihen Schwellenländer ESG IT
AT0000A23K10
LLB Anleihen Schwellenländer ESG IT/ AT0000A23K10 /
NAV10/05/2024 |
Diferencia0.0000 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
96.6000EUR |
0.00% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
LLB Invest KAG ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der LLB Anleihen Schwellenländer ESG ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, und bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) investieren.
Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel von in Emerging Markets ansässigen Emittenten werden mindestens zu 51% Fondsvermögens direkt erworben, die ESG-Kriterien ("E" steht für für Environment/Umwelt, "S" für Soziales und "G" für Governance/Unternehmensführung) berücksichtigen sowie in Euro denominiert oder in Euro abgesichert sind. Mindestens 90% der im Fondsvermögen befindlichen Anleihen, Geldmarktinstrumente und Derivate weisen ein ESG Rating einer anerkannten Ratingagentur von zumindest "B" auf. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Objetivo de inversión
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der LLB Anleihen Schwellenländer ESG ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, und bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) investieren.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Emerging Markets |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/06 |
Última distribución: |
15/07/2021 |
Banco depositario: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
País de origen: |
Austria |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestor de fondo: |
Ronald Plasser, Bernhard Steinkellner |
Volumen de fondo: |
50.37 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
01/10/2018 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
3.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.55% |
Inversión mínima: |
1,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
LLB Invest KAG |
Dirección: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
País: |
Austria |
Internet: |
www.llb.at
|
Activos
Bonds |
|
98.68% |
Cash |
|
0.81% |
Otros |
|
0.51% |
Países
Supranational |
|
10.90% |
Romania |
|
6.57% |
Hungary |
|
6.16% |
India |
|
6.09% |
Poland |
|
4.88% |
Turkey |
|
4.71% |
Bulgaria |
|
4.62% |
Brazil |
|
4.55% |
South Africa |
|
4.51% |
Oman |
|
3.91% |
Panama |
|
3.54% |
Peru |
|
3.29% |
Bermuda |
|
2.70% |
Paraguay |
|
2.67% |
Cayman Islands |
|
2.56% |
Otros |
|
28.34% |
Divisas
Euro |
|
86.27% |
US Dollar |
|
5.66% |
Mexican Peso |
|
2.27% |
Polish Zloty |
|
1.75% |
Hungarian Forint |
|
1.74% |
Czech Koruna |
|
1.50% |
Cash |
|
0.81% |