ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LLB Aktien Österreich EUR (A)/  AT0000859491  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.05.2024 Изменение+0.9000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
154.1700EUR +0.59% paying dividend Equity Europe LLB Invest KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1990 - - - - - - - - - - - 0.29 -
1991 -2.05 5.60 1.19 2.63 -1.70 0.21 -2.15 -0.12 -2.15 -11.32 8.57 -8.01 -
1992 12.33 8.06 -4.69 -4.77 0.54 -3.00 -12.82 -7.89 9.70 -1.45 -5.24 -2.50 -
1993 2.86 11.62 -1.11 -3.33 2.55 7.18 11.87 4.31 -5.89 11.45 -1.92 6.60 -
1994 6.45 -3.51 -3.60 -3.24 -4.30 2.14 1.35 4.40 -5.54 -3.45 -0.18 0.99 -
1995 -4.90 0.93 -6.79 1.89 8.91 -0.12 2.45 -2.41 -3.96 -6.45 1.44 2.01 -
1996 12.46 0.22 -1.94 4.06 1.52 -2.35 -5.44 1.16 0.54 -0.73 4.02 3.39 -
1997 4.01 5.88 -1.32 -2.01 9.07 -0.61 14.40 -8.24 3.80 -10.33 -1.69 2.22 +13.35%
1998 4.27 3.76 8.86 1.96 4.37 -3.96 -0.95 -16.18 -10.11 1.32 3.81 -3.96 -9.24%
1999 -5.16 10.34 -0.17 7.77 -7.28 2.99 -1.43 1.26 -7.46 -0.52 1.41 4.38 +4.59%
2000 -3.84 -4.85 1.92 1.83 -2.05 2.96 1.15 2.58 -0.69 -6.20 -1.93 -6.37 -15.00%
2001 3.32 9.01 -3.61 3.38 -1.67 6.28 -1.15 -3.29 -7.92 -7.72 7.26 2.16 +4.40%
2002 0.74 5.48 4.68 4.64 -0.79 -7.18 -8.08 -3.55 -5.81 -0.21 2.54 2.95 -5.72%
2003 0.89 -0.53 -0.08 3.47 5.51 1.26 1.73 1.78 -1.06 3.26 4.12 2.53 +25.19%
2004 7.57 1.97 2.23 3.01 -1.95 4.47 0.66 -0.09 1.27 2.10 5.64 3.01 +33.85%
2005 2.53 5.36 -0.84 -0.58 3.64 4.78 2.88 2.58 4.47 -4.68 4.63 3.09 +31.11%
2006 6.78 3.05 0.66 2.98 -6.58 -0.18 3.63 1.88 2.93 5.06 0.68 6.61 +30.35%
2007 3.49 -0.64 2.76 2.52 0.17 -1.43 -7.99 -0.22 0.29 2.64 -10.72 1.18 -8.68%
2008 -13.88 3.53 -3.63 6.98 4.39 -9.12 -8.89 -3.63 -25.23 -27.16 -7.65 -4.60 -63.27%
2009 2.10 -10.82 8.32 18.81 8.46 3.35 4.29 22.85 4.84 -2.93 -0.86 -1.76 +66.79%
2010 -1.33 -1.79 7.70 2.34 -8.24 -1.43 7.31 -1.82 5.76 5.80 0.68 12.87 +29.41%
2011 -1.90 -0.88 2.26 -1.40 -2.26 -3.08 -3.17 -12.95 -7.06 3.24 -11.94 5.18 -30.43%
2012 8.61 5.49 -0.91 0.25 -7.27 -1.42 5.79 -0.52 4.48 2.80 3.94 4.56 +27.82%
2013 2.32 -0.36 -3.07 1.37 1.88 -8.08 2.72 3.87 3.58 3.64 2.18 -3.22 +6.27%
2014 1.78 3.17 -6.30 3.27 0.76 0.43 -2.70 -1.73 -4.28 -3.04 5.46 -4.31 -7.92%
2015 3.31 12.41 1.27 3.01 0.77 -5.85 4.74 -9.05 -7.08 12.96 3.25 -2.80 +15.35%
2016 -12.38 0.08 6.13 2.71 -1.76 -7.74 6.29 4.20 3.05 2.92 0.78 5.72 +8.43%
2017 2.60 1.42 2.99 3.54 7.51 -1.46 4.41 -1.92 3.46 4.75 -2.19 3.32 +31.83%
2018 4.95 -5.06 -0.30 1.05 -2.13 -3.12 5.49 -2.61 0.56 -9.27 -0.66 -12.18 -22.18%
2019 11.77 0.06 -0.81 7.18 -6.70 0.65 2.08 -2.72 4.21 4.32 0.49 0.94 +22.28%
2020 -3.03 -8.71 -27.41 12.85 0.70 -0.84 -3.99 4.96 -5.65 -3.01 25.13 7.19 -10.44%
2021 5.77 4.32 3.88 4.00 4.33 1.33 2.11 1.77 -0.09 2.43 -0.96 4.10 +38.18%
2022 -2.21 -4.56 -3.08 -1.71 3.73 -9.34 0.99 -0.72 -11.88 9.11 10.05 -3.44 -14.35%
2023 8.27 4.27 -5.65 0.50 -2.31 0.73 2.64 -1.10 -1.93 -3.91 7.02 3.57 +11.68%
2024 0.87 -1.75 2.15 1.95 4.08 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.05% 7.83% 9.58% 16.72% 20.39%
Коэффициент Шарпа 2.16 2.56 0.93 0.06 0.12
Лучший месяц +4.08% +7.02% +7.02% +10.05% +25.13%
Худший месяц -1.75% -1.75% -3.91% -11.88% -27.41%
Максимальный убыток -3.80% -3.80% -9.25% -29.02% -46.60%
Outperformance +9.06% - +9.11% +5.11% +8.21%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LLB Aktien Österreich EUR I T reinvestment 122.1500 +13.50% +17.72%
LLB Aktien Österreich EUR V Full reinvestment 203.4500 +12.70% +15.26%
LLB Aktien Österreich EUR (T) reinvestment 187.8600 +12.71% +15.27%
LLB Aktien Österreich EUR (A) paying dividend 154.1700 +12.71% +15.27%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.43%
6 месяцев  
+11.19%
1 год  
+12.71%
3 года  
+15.27%
5 лет  
+35.78%
10 лет  
+89.64%
С самого начала  
+283.19%
Год
2023  
+11.68%
2022
  -14.35%
2021  
+38.18%
2020
  -10.44%
2019  
+22.28%
2018
  -22.18%
2017  
+31.83%
2016  
+8.43%
2015  
+15.35%
 

Дивиденды

17.07.2023 1.74 EUR
15.07.2022 3.04 EUR
15.07.2021 1.53 EUR
15.07.2019 1.54 EUR
16.07.2018 2.59 EUR
17.07.2017 0.66 EUR
15.07.2015 0.02 EUR
15.07.2013 0.50 EUR
16.07.2012 0.50 EUR
15.07.2009 0.50 EUR
15.07.2008 2.00 EUR
16.07.2007 2.00 EUR
17.07.2006 1.00 EUR
15.07.2005 1.00 EUR
15.07.2003 0.40 EUR
16.12.2002 0.60 EUR
17.12.2001 2.00 EUR
15.12.2000 0.80 EUR
15.12.1999 2.18 EUR
15.12.1998 0.80 EUR
16.12.1997 5.23 EUR
17.12.1996 2.62 EUR
15.12.1995 0.73 EUR
16.12.1994 1.24 EUR
15.12.1993 1.45 EUR
15.12.1992 2.18 EUR
16.12.1991 7.05 EUR