ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LLB Aktien Immobilien Europa (R) (T)/  AT0000746268  /

Fonds
Стоимость чистых активов18.06.2024 Изменение-2.1900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
216.6200EUR -1.00% reinvestment Real Estate Europe LLB Invest KAG ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2000 - - - -0.20 3.81 2.22 3.40 2.37 -1.61 -1.36 0.09 -0.55 -
2001 2.22 4.79 -4.66 1.32 2.33 -1.60 -0.74 -1.09 -11.52 5.77 0.98 -0.57 -3.88%
2002 4.71 3.85 1.71 4.60 3.16 -6.36 -2.24 -1.85 -5.82 5.23 1.50 -1.18 +6.61%
2003 -4.23 -2.90 -3.80 2.99 6.23 2.94 2.04 1.79 0.77 2.41 4.90 2.20 +15.79%
2004 3.07 6.20 3.65 -1.98 0.67 4.67 1.56 2.00 2.49 -0.17 5.48 5.76 +38.55%
2005 4.11 0.11 -1.11 3.96 5.95 4.73 2.45 -1.02 5.33 -5.72 3.46 2.21 +26.59%
2006 6.54 8.81 4.53 -3.05 -4.39 2.29 8.45 0.25 5.58 4.91 4.47 8.39 +56.69%
2007 1.72 0.10 0.76 -2.20 -3.92 -5.95 -12.87 4.48 -3.28 -5.01 -9.04 -3.87 -33.70%
2008 -1.69 3.54 -6.48 -1.79 -5.03 -13.92 -0.84 1.08 -6.08 -23.35 -12.22 0.50 -51.34%
2009 -6.54 -8.40 -5.57 22.44 2.88 -0.57 8.43 17.47 1.05 -0.12 0.02 -0.16 +30.00%
2010 -0.62 0.26 6.57 -3.59 -5.39 1.97 7.02 0.13 6.73 3.84 -7.61 7.72 +16.74%
2011 -0.46 2.29 1.01 1.72 2.98 -3.08 -1.32 -11.24 -6.29 7.07 -8.81 0.00 -16.32%
2012 6.61 0.23 3.74 2.00 -2.43 1.27 8.81 -2.38 0.46 3.14 0.64 2.86 +27.27%
2013 -2.41 0.93 -0.53 6.19 1.96 -7.09 5.52 -4.11 4.39 4.50 0.37 -1.61 +7.43%
2014 3.27 6.10 -2.57 2.92 3.69 0.44 0.53 1.44 -3.68 1.44 5.53 0.87 +21.38%
2015 13.83 3.77 0.25 -2.02 0.06 -5.53 6.22 -4.28 -1.02 9.38 -2.10 -2.68 +15.04%
2016 -8.72 -2.40 6.54 0.70 3.18 -10.01 5.01 0.58 -2.97 -7.32 -0.32 3.81 -12.77%
2017 -3.12 4.72 -2.70 6.78 1.28 -2.72 0.67 -1.08 0.37 1.27 0.68 4.45 +10.54%
2018 -1.69 -4.79 1.52 4.74 0.26 0.19 2.42 -0.23 -2.65 -2.74 -1.17 -6.62 -10.73%
2019 12.73 -2.04 3.88 -1.09 -1.21 -3.57 2.78 0.18 5.71 3.64 2.41 3.61 +29.40%
2020 0.56 -3.84 -22.85 6.28 -0.28 -1.56 0.41 2.62 -4.51 -2.90 16.99 3.32 -10.13%
2021 -2.35 -0.17 2.41 4.38 4.81 -0.44 5.69 2.67 -8.37 5.59 -0.54 0.03 +13.57%
2022 -1.88 -0.59 2.49 -4.39 -3.46 -12.54 5.78 -8.29 -19.44 10.20 5.43 -2.00 -28.19%
2023 9.20 -1.50 -11.13 2.72 -4.96 -1.30 9.35 -3.26 -4.89 -3.58 15.59 9.87 +13.49%
2024 -3.92 -6.73 7.47 -0.75 5.27 -4.01 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 19.05% 18.49% 21.68% 22.77% 22.72%
Коэффициент Шарпа -0.58 -0.43 0.48 -0.47 -0.24
Лучший месяц +9.87% +9.87% +15.59% +15.59% +16.99%
Худший месяц -6.73% -6.73% -6.73% -19.44% -22.85%
Максимальный убыток -9.66% -10.58% -13.39% -41.29% -41.29%
Outperformance +5.15% - +9.89% +12.96% -1.35%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LLB Aktien Immobilien Europa (EU... reinvestment 93.8600 +15.15% -17.21%
LLB Aktien Immobilien Europa (R)... paying dividend 146.4200 +14.09% -19.51%
LLB Aktien Immobilien Europa (R)... reinvestment 216.6200 +14.08% -19.51%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -3.42%
6 месяцев
  -2.18%
1 год  
+14.08%
3 года
  -19.51%
5 лет
  -8.10%
10 лет  
+10.88%
С самого начала  
+147.24%
Год
2023  
+13.49%
2022
  -28.19%
2021  
+13.57%
2020
  -10.13%
2019  
+29.40%
2018
  -10.73%
2017  
+10.54%
2016
  -12.77%
2015  
+15.04%
 

Дивиденды

15.03.2022 3.10 EUR
16.03.2020 3.09 EUR
15.03.2019 0.75 EUR
15.03.2018 1.96 EUR
15.03.2017 0.19 EUR
15.03.2016 0.13 EUR
16.03.2015 0.28 EUR
17.03.2014 0.29 EUR
15.03.2013 0.64 EUR
15.03.2012 0.40 EUR
15.03.2011 0.25 EUR
15.03.2010 0.30 EUR
16.03.2009 0.61 EUR
17.03.2008 0.41 EUR
15.03.2007 9.32 EUR
15.03.2006 4.22 EUR
15.03.2005 4.18 EUR
15.07.2004 0.12 EUR
15.03.2004 0.02 EUR
17.03.2003 0.08 EUR
15.03.2002 0.04 EUR