NAV07.06.2024 Diff.-0.1200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
115.2600EUR -0.10% thesaurierend Anleihen weltweit IPConcept (LU) 

Investmentstrategie

Ziel der Anlagepolitik des Liquid Stressed Debt Fund ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Anleihen. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Aktien, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
 

Investmentziel

Ziel der Anlagepolitik des Liquid Stressed Debt Fund ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Luxemburg
Fondsmanager: Centris Capital AG
Fondsvolumen: 25.3 Mio.  EUR
Auflagedatum: 27.05.2013
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1.25%
Mindestveranlagung: 250'000.00 EUR
Weitere Gebühren: 0.06%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: IPConcept (LU)
Adresse: 4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen
Land: Luxemburg
Internet: www.ipconcept.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
93.13%
Barmittel
 
4.72%
Sonstige Vermögenswerte
 
1.23%
Sonstige
 
0.92%

Länder

Niederlande
 
15.62%
Vereinigtes Königreich
 
14.13%
USA
 
13.53%
Barmittel
 
4.72%
Deutschland
 
4.62%
Frankreich
 
3.87%
Luxemburg
 
3.76%
Israel
 
3.02%
Italien
 
3.01%
Tschechien
 
2.94%
Estland
 
2.07%
Slowakei
 
1.92%
Supranational
 
1.86%
China
 
1.77%
Polen
 
1.63%
Sonstige
 
21.53%

Währungen

Euro
 
72.40%
US-Dollar
 
11.94%
Britisches Pfund
 
9.71%
Sonstige
 
5.95%