Liquid Euro - Z Cap EUR/ LU0625107494 /
| NAV11/06/2024 | Var.+0.2101 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 1,040.6700EUR | +0.02% | reinvestment | Money Market Worldwide | Goldman Sachs AM BV ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | 0.23 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.29 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | - |
| 2024 | 0.36 | 0.31 | 0.31 | 0.36 | 0.34 | 0.12 | - | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 0.10% | 0.12% | 0.11% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | 4.05 | 3.29 | 2.31 | - | - |
| Mese migliore | +0.36% | +0.36% | +0.36% | - | - |
| Mese peggiore | +0.12% | +0.12% | +0.12% | - | - |
| Perdita massima | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquid Euro - A Dis(Q) EUR | paying dividend | 1,007.8900 | +2.48% | - | |
| Liquid Euro - C Cap EUR | reinvestment | 1,279.4100 | +3.89% | - | |
| Liquid Euro - E Cap EUR | reinvestment | 1,281.7000 | +3.91% | - | |
| Liquid Euro - Z Cap EUR | reinvestment | 1,040.6700 | +3.99% | - | |
| Liquid Euro - Z Dis(Q) EUR | paying dividend | 5,041.3301 | +1.92% | - | |
| Liquid Euro - Zz Cap EUR | reinvestment | 1,043.8500 | +4.03% | - | |
| Liquid Euro - A Cap EUR | reinvestment | 1,271.2900 | +3.81% | - | |
| Liquid Euro - B Cap EUR | reinvestment | 1,216.5900 | +3.86% | - |
Prestazione
| YTD | +1.82% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +2.05% | ||
| 1 anno | +3.99% | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +4.84% | ||
| Anno | |||
