Liquid Euro - E Cap EUR/ LU0245567606 /
| Стоимость чистых активов31.05.2024 | Изменение+0.1599 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,280.2000EUR | +0.01% | reinvestment | Money Market Worldwide | Goldman Sachs AM BV ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | 0.23 | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.28 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | - |
| 2024 | 0.36 | 0.30 | 0.31 | 0.35 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.10% | 0.11% | 0.10% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 3.05 | 2.26 | 0.98 | - | - |
| Лучший месяц | +0.36% | +0.36% | +0.36% | - | - |
| Худший месяц | +0.30% | +0.30% | +0.27% | - | - |
| Максимальный убыток | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquid Euro - A Dis(Q) EUR | paying dividend | 1,006.7400 | +2.47% | - | |
| Liquid Euro - C Cap EUR | reinvestment | 1,277.9200 | +3.88% | - | |
| Liquid Euro - E Cap EUR | reinvestment | 1,280.2000 | +3.89% | - | |
| Liquid Euro - Z Cap EUR | reinvestment | 1,039.4301 | +3.98% | - | |
| Liquid Euro - Z Dis(Q) EUR | paying dividend | 5,035.3101 | +1.90% | - | |
| Liquid Euro - Zz Cap EUR | reinvestment | 1,042.5900 | +4.02% | - | |
| Liquid Euro - A Cap EUR | reinvestment | 1,269.8400 | +3.80% | - | |
| Liquid Euro - B Cap EUR | reinvestment | 1,215.1899 | +3.84% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.67% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.00% | ||
| 1 год | +3.89% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +4.61% | ||
| Год | |||
