Liquid Euro - C Cap EUR/ LU0245567192 /
| Стоимость чистых активов10.06.2024 | Изменение+0.2600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,279.1500EUR | +0.02% | reinvestment | Money Market Worldwide | Goldman Sachs AM BV ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | 0.23 | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.28 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | - |
| 2024 | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.34 | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.10% | 0.11% | 0.10% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.95 | 2.37 | 1.36 | - | - |
| Лучший месяц | +0.35% | +0.35% | +0.36% | - | - |
| Худший месяц | +0.10% | +0.10% | +0.10% | - | - |
| Максимальный убыток | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquid Euro - A Dis(Q) EUR | paying dividend | 1,007.6900 | +2.46% | - | |
| Liquid Euro - C Cap EUR | reinvestment | 1,279.1500 | +3.87% | - | |
| Liquid Euro - E Cap EUR | reinvestment | 1,281.4399 | +3.89% | - | |
| Liquid Euro - Z Cap EUR | reinvestment | 1,040.4600 | +3.97% | - | |
| Liquid Euro - Z Dis(Q) EUR | paying dividend | 5,040.2900 | +1.89% | - | |
| Liquid Euro - Zz Cap EUR | reinvestment | 1,043.6300 | +4.01% | - | |
| Liquid Euro - A Cap EUR | reinvestment | 1,271.0300 | +3.79% | - | |
| Liquid Euro - B Cap EUR | reinvestment | 1,216.3400 | +3.84% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.76% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.98% | ||
| 1 год | +3.87% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +4.70% | ||
| Год | |||
