Liquid Euro - B Cap EUR/ LU0187236970 /
| NAV2024. 05. 31. | Vált.+0,1499 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 1 215,1899EUR | +0,01% | Újrabefektetés | Pénzpiac Világszerte | Goldman Sachs AM BV ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | 0,32 | 0,33 | 0,40 | 0,31 | 0,39 | - |
| 2008 | 0,39 | 0,32 | 0,32 | 0,35 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,30 | 0,36 | 0,35 | 0,32 | +4,29% |
| 2009 | 0,30 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,08 | 0,14 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | +1,27% |
| 2010 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | +0,47% |
| 2011 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,10 | +1,02% |
| 2012 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | +0,36% |
| 2013 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | +0,08% |
| 2014 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,14% |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,09% |
| 2016 | -0,01 | -0,02 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,28% |
| 2017 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,03 | -0,41% |
| 2018 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,03 | -0,01 | - | - | - |
| 2023 | - | - | -1,14 | 0,23 | 0,29 | 0,27 | 0,28 | 0,32 | 0,28 | 0,35 | 0,32 | 0,32 | - |
| 2024 | 0,35 | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 0,10% | 0,11% | 0,10% | 0,55% | 0,55% |
| Sharpe ráta | 2,53 | 1,82 | 0,49 | - | - |
| Legjobb hónap | +0,35% | +0,35% | +0,35% | - | - |
| Legrosszabb hónap | +0,30% | +0,30% | +0,27% | - | - |
| Maximális veszteség | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Túlteljesítés | +0,16% | - | +0,13% | -0,08% | -0,36% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquid Euro - A Dis(Q) EUR | Osztalékfizetés | 1 006,7400 | +2,47% | - | |
| Liquid Euro - C Cap EUR | Újrabefektetés | 1 277,9200 | +3,88% | - | |
| Liquid Euro - E Cap EUR | Újrabefektetés | 1 280,2000 | +3,89% | - | |
| Liquid Euro - Z Cap EUR | Újrabefektetés | 1 039,4301 | +3,98% | - | |
| Liquid Euro - Z Dis(Q) EUR | Osztalékfizetés | 5 035,3101 | +1,90% | - | |
| Liquid Euro - Zz Cap EUR | Újrabefektetés | 1 042,5900 | +4,02% | - | |
| Liquid Euro - A Cap EUR | Újrabefektetés | 1 269,8400 | +3,80% | - | |
| Liquid Euro - B Cap EUR | Újrabefektetés | 1 215,1899 | +3,84% | - |
Teljesítmény
| YTD | +1,65% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,98% | ||
| 1 Év | +3,84% | ||
| 3 Év | - | ||
| 5 Év | - | ||
| 10 Év | +2,08% | ||
| Kezdettől | +12,19% | ||
| Év | |||
| 2017 | -0,41% | ||
| 2016 | -0,28% | ||
| 2015 | -0,09% | ||
