Liquid Euro - A Dis(Q) EUR/ LU0337472251 /
| Стоимость чистых активов07.06.2024 | Изменение+0.1100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,007.4900EUR | +0.01% | paying dividend | Money Market Worldwide | Goldman Sachs AM BV ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | 0.23 | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.28 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | - |
| 2024 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | -0.59 | 0.33 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.42% | 1.32% | 0.94% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -1.99 | -1.86 | -1.35 | - | - |
| Лучший месяц | +0.33% | +0.33% | +0.35% | - | - |
| Худший месяц | -0.59% | -0.59% | -0.59% | - | - |
| Максимальный убыток | -0.88% | -0.88% | -0.88% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquid Euro - A Dis(Q) EUR | paying dividend | 1,007.4900 | +2.48% | - | |
| Liquid Euro - C Cap EUR | reinvestment | 1,278.8900 | +3.89% | - | |
| Liquid Euro - E Cap EUR | reinvestment | 1,281.1801 | +3.91% | - | |
| Liquid Euro - Z Cap EUR | reinvestment | 1,040.2400 | +3.99% | - | |
| Liquid Euro - Z Dis(Q) EUR | paying dividend | 5,039.2300 | +1.91% | - | |
| Liquid Euro - Zz Cap EUR | reinvestment | 1,043.4100 | +4.03% | - | |
| Liquid Euro - A Cap EUR | reinvestment | 1,270.7900 | +3.81% | - | |
| Liquid Euro - B Cap EUR | reinvestment | 1,216.1000 | +3.86% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.40% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +0.64% | ||
| 1 год | +2.48% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +3.25% | ||
| Год | |||
