Liquid Euro - A Dis(Q) EUR/ LU0337472251 /
NAV06/06/2024 | Var.+0.1200 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
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1,007.3800EUR | +0.01% | paying dividend | Money Market Worldwide | Goldman Sachs AM BV ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
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2023 | - | - | - | 0.23 | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.28 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | - |
2024 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | -0.59 | 0.33 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Volatilità | 1.42% | 1.32% | 0.94% | -% | -% |
Indice di Sharpe | -2.01 | -1.87 | -1.38 | - | - |
Mese migliore | +0.33% | +0.33% | +0.35% | - | - |
Mese peggiore | -0.59% | -0.59% | -0.59% | - | - |
Perdita massima | -0.88% | -0.88% | -0.88% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
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Liquid Euro - A Dis(Q) EUR | paying dividend | 1,007.3800 | +2.48% | - | |
Liquid Euro - C Cap EUR | reinvestment | 1,278.7400 | +3.89% | - | |
Liquid Euro - E Cap EUR | reinvestment | 1,281.0300 | +3.90% | - | |
Liquid Euro - Z Cap EUR | reinvestment | 1,040.1200 | +3.99% | - | |
Liquid Euro - Z Dis(Q) EUR | paying dividend | 5,038.6401 | +1.91% | - | |
Liquid Euro - Zz Cap EUR | reinvestment | 1,043.2800 | +4.03% | - | |
Liquid Euro - A Cap EUR | reinvestment | 1,270.6400 | +3.80% | - | |
Liquid Euro - B Cap EUR | reinvestment | 1,215.9600 | +3.85% | - |
Prestazione
YTD | +0.39% | ||
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6 mesi | +0.64% | ||
1 anno | +2.48% | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | +3.24% | ||
Anno |