Liquid Euribor 3M - B Cap EUR/ LU0396758541 /
Стоимость чистых активов17.06.2024 | Изменение+0.2600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
1,063.0300EUR | +0.02% | reinvestment | Money Market Worldwide | Goldman Sachs AM BV ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.23 | - |
2009 | 0.18 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | +0.58% |
2010 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | +0.25% |
2011 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.07 | 0.11 | 0.22 | 0.07 | 0.04 | 0.00 | 0.28 | +1.10% |
2012 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.03 | 0.06 | 0.03 | -0.02 | 0.04 | -0.01 | 0.00 | +0.17% |
2013 | -0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | +0.26% |
2014 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | +0.31% |
2015 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | +0.04% |
2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.14% |
2017 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.03 | -0.33% |
2018 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | - | - | - |
2023 | - | - | -0.78 | 0.20 | 0.32 | 0.27 | 0.28 | 0.33 | 0.28 | 0.37 | 0.33 | 0.33 | - |
2024 | 0.37 | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.33 | 0.18 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 0.10% | 0.11% | 0.10% | 0.41% | 0.41% |
Коэффициент Шарпа | 3.83 | 3.06 | 2.61 | - | - |
Лучший месяц | +0.37% | +0.37% | +0.37% | - | - |
Худший месяц | +0.18% | +0.18% | +0.18% | - | - |
Максимальный убыток | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.02% |
Outperformance | +0.21% | - | +0.20% | +0.22% | +0.23% |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Liquid Euribor 3M - C Cap EUR | reinvestment | 1,036.2200 | +4.00% | - | |
Liquid Euribor 3M - Z Cap EUR | reinvestment | 1,047.7300 | +4.10% | - | |
Liquid Euribor 3M - Zz Cap EUR | reinvestment | 1,050.9200 | +4.14% | - | |
Liquid Euribor 3M - A Cap EUR | reinvestment | 1,060.5601 | +3.91% | - | |
Liquid Euribor 3M - B Cap EUR | reinvestment | 1,063.0300 | +3.96% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.86% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.99% | ||
1 год | +3.96% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | +3.22% | ||
С самого начала | +6.30% | ||
Год | |||
2017 | -0.33% | ||
2016 | -0.14% | ||
2015 | +0.04% |