Liquid Euribor 3M - B Cap EUR/ LU0396758541 /
NAV2024. 06. 07. | Vált.+0,1200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
1 062,0000EUR | +0,01% | Újrabefektetés | Pénzpiac Világszerte | Goldman Sachs AM BV ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,23 | - |
2009 | 0,18 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | +0,58% |
2010 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | +0,25% |
2011 | 0,04 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,11 | 0,07 | 0,11 | 0,22 | 0,07 | 0,04 | 0,00 | 0,28 | +1,10% |
2012 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | -0,03 | 0,06 | 0,03 | -0,02 | 0,04 | -0,01 | 0,00 | +0,17% |
2013 | -0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | +0,26% |
2014 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | +0,31% |
2015 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | -0,01 | +0,04% |
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,14% |
2017 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,03 | -0,33% |
2018 | -0,04 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,02 | -0,01 | - | - | - |
2023 | - | - | -0,78 | 0,20 | 0,32 | 0,27 | 0,28 | 0,33 | 0,28 | 0,37 | 0,33 | 0,33 | - |
2024 | 0,37 | 0,31 | 0,31 | 0,35 | 0,33 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,10% | 0,11% | 0,10% | 0,41% | 0,41% |
Sharpe ráta | 3,80 | 2,83 | 1,98 | - | - |
Legjobb hónap | +0,37% | +0,37% | +0,37% | - | - |
Legrosszabb hónap | +0,08% | +0,08% | +0,08% | - | - |
Maximális veszteség | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,02% | -0,02% |
Túlteljesítés | +0,21% | - | +0,20% | +0,22% | +0,23% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Liquid Euribor 3M - C Cap EUR | Újrabefektetés | 1 035,2100 | +3,99% | - | |
Liquid Euribor 3M - Z Cap EUR | Újrabefektetés | 1 046,6801 | +4,09% | - | |
Liquid Euribor 3M - Zz Cap EUR | Újrabefektetés | 1 049,8600 | +4,13% | - | |
Liquid Euribor 3M - A Cap EUR | Újrabefektetés | 1 059,5500 | +3,91% | - | |
Liquid Euribor 3M - B Cap EUR | Újrabefektetés | 1 062,0000 | +3,96% | - |
Teljesítmény
YTD | +1,76% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,01% | ||
1 Év | +3,96% | ||
3 Év | - | ||
5 Év | - | ||
10 Év | +3,13% | ||
Kezdettől | +6,20% | ||
Év | |||
2017 | -0,33% | ||
2016 | -0,14% | ||
2015 | +0,04% |