Liquid Euribor 3M - A Cap EUR/ LU0396758384 /
| NAV2024. 06. 07. | Vált.+0,1200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 1 059,5500EUR | +0,01% | Újrabefektetés | Pénzpiac Világszerte | Goldman Sachs AM BV ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,18 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | +0,53% |
| 2010 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | +0,20% |
| 2011 | 0,03 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,10 | 0,06 | 0,11 | 0,22 | 0,06 | 0,04 | 0,00 | 0,28 | +1,05% |
| 2012 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | -0,01 | -0,03 | 0,06 | 0,03 | -0,02 | 0,04 | -0,01 | 0,00 | +0,14% |
| 2013 | -0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | +0,26% |
| 2014 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | +0,31% |
| 2015 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | -0,01 | +0,04% |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,14% |
| 2017 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,03 | -0,33% |
| 2018 | -0,04 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,02 | -0,01 | - | - | - |
| 2023 | - | - | -0,78 | 0,20 | 0,32 | 0,27 | 0,28 | 0,33 | 0,28 | 0,37 | 0,33 | 0,33 | - |
| 2024 | 0,36 | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,33 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 0,10% | 0,11% | 0,10% | 0,41% | 0,41% |
| Sharpe ráta | 3,29 | 2,38 | 1,52 | - | - |
| Legjobb hónap | +0,36% | +0,36% | +0,37% | - | - |
| Legrosszabb hónap | +0,08% | +0,08% | +0,08% | - | - |
| Maximális veszteség | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,02% | -0,02% |
| Túlteljesítés | +0,21% | - | +0,20% | +0,22% | +0,23% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquid Euribor 3M - C Cap EUR | Újrabefektetés | 1 035,2100 | +3,99% | - | |
| Liquid Euribor 3M - Z Cap EUR | Újrabefektetés | 1 046,6801 | +4,09% | - | |
| Liquid Euribor 3M - Zz Cap EUR | Újrabefektetés | 1 049,8600 | +4,13% | - | |
| Liquid Euribor 3M - A Cap EUR | Újrabefektetés | 1 059,5500 | +3,91% | - | |
| Liquid Euribor 3M - B Cap EUR | Újrabefektetés | 1 062,0000 | +3,96% | - |
Teljesítmény
| YTD | +1,74% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,98% | ||
| 1 Év | +3,91% | ||
| 3 Év | - | ||
| 5 Év | - | ||
| 10 Év | +3,09% | ||
| Kezdettől | +5,72% | ||
| Év | |||
| 2017 | -0,33% | ||
| 2016 | -0,14% | ||
| 2015 | +0,04% | ||
