LionGlobal Asian Quality Bond Fund USD R
LI0141834437
LionGlobal Asian Quality Bond Fund USD R/ LI0141834437 /
| NAV2024. 05. 29. |
Vált.-0,2300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 94,3400USD |
-0,24% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Ázsia
|
IFM Indep. Fund M. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Ázsia |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 04. 16. |
| Letétkezelő bank: |
LGT Bank AG |
| Származási hely: |
Liechtenstein |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Lion Global Investors Limited |
| Alap forgalma: |
40,01 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2014. 02. 12. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,25% |
| Minimum befektetés: |
0,00 USD |
| Deposit fees: |
0,13% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
IFM Indep. Fund M. |
| Cím: |
Landstrasse 30, 9490, Schaan |
| Ország: |
Liechtenstein |
| Internet: |
www.ifm.li
|
Eszközök
| Kötvények |
|
95,91% |
| Egyéb |
|
4,09% |
Országok
| Dél-Korea |
|
10,81% |
| Japán |
|
10,27% |
| Thaiföld |
|
9,58% |
| Egyesült Királyság |
|
8,68% |
| Hong Kong, Kína |
|
7,95% |
| Indonézia |
|
6,44% |
| Szingapúr |
|
6,09% |
| India |
|
5,42% |
| Kajmán-szigetek |
|
5,12% |
| Fülöp-szigetek |
|
5,00% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
4,72% |
| Brit Virgin-szigetek |
|
3,67% |
| Franciaország |
|
3,49% |
| Ausztrália |
|
3,20% |
| Kína |
|
2,08% |
| Egyéb |
|
7,48% |
Devizák
| US Dollár |
|
89,42% |
| Szingapúri Dollár |
|
6,49% |
| Egyéb |
|
4,09% |
