LionGlobal Asian Quality Bond Fund USD R
LI0141834437
LionGlobal Asian Quality Bond Fund USD R/ LI0141834437 /
NAV29/05/2024 |
Diferencia-0.2300 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
94.3400USD |
-0.24% |
paying dividend |
Bonds
Asia
|
IFM Indep. Fund M. ▶ |
Estrategia de inversión
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich eine Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt, zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 60% seines Vermögens in fest- und/oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte, die von in Asien ansässigen privaten, gemischtwirtschaftlichen, staatlichen und halbstaatlichen Emittenten und/oder Unternehmen begeben wurden und welche von einer oder mehreren führenden Ratingagenturen als bonitätsmässig erstklassig eingestuft wurden (hohe Kreditqualität / Investment Grade) beziehungsweise für welche ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde.
Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Währungsrisiken der in EUR aufgelegten Währungsklassen können ganz oder teilweise abgesichert werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont.
Objetivo de inversión
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich eine Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt, zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 60% seines Vermögens in fest- und/oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte, die von in Asien ansässigen privaten, gemischtwirtschaftlichen, staatlichen und halbstaatlichen Emittenten und/oder Unternehmen begeben wurden und welche von einer oder mehreren führenden Ratingagenturen als bonitätsmässig erstklassig eingestuft wurden (hohe Kreditqualität / Investment Grade) beziehungsweise für welche ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Asia |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
16/04/2024 |
Banco depositario: |
LGT Bank AG |
País de origen: |
Liechtenstein |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestor de fondo: |
Lion Global Investors Limited |
Volumen de fondo: |
40.01 millones
USD
|
Fecha de fundación: |
12/02/2014 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
3.00% |
Max. Comisión de administración: |
1.25% |
Inversión mínima: |
0.00 USD |
Deposit fees: |
0.13% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
IFM Indep. Fund M. |
Dirección: |
Landstrasse 30, 9490, Schaan |
País: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.ifm.li
|
Países
Korea, Republic Of |
|
10.81% |
Japan |
|
10.27% |
Thailand |
|
9.58% |
United Kingdom |
|
8.68% |
Hong Kong, SAR of China |
|
7.95% |
Indonesia |
|
6.44% |
Singapore |
|
6.09% |
India |
|
5.42% |
Cayman Islands |
|
5.12% |
Philippines |
|
5.00% |
United States of America |
|
4.72% |
Virgin Islands (British) |
|
3.67% |
France |
|
3.49% |
Australia |
|
3.20% |
China |
|
2.08% |
Otros |
|
7.48% |
Divisas
US Dollar |
|
89.42% |
Singapore Dollar |
|
6.49% |
Otros |
|
4.09% |