LionGlobal Asian Quality Bond Fund USD R/  LI0141834437  /

Fonds
NAV29/05/2024 Diferencia-0.2300 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
94.3400USD -0.24% paying dividend Bonds Asia IFM Indep. Fund M. 

Estrategia de inversión

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich eine Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt, zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 60% seines Vermögens in fest- und/oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte, die von in Asien ansässigen privaten, gemischtwirtschaftlichen, staatlichen und halbstaatlichen Emittenten und/oder Unternehmen begeben wurden und welche von einer oder mehreren führenden Ratingagenturen als bonitätsmässig erstklassig eingestuft wurden (hohe Kreditqualität / Investment Grade) beziehungsweise für welche ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Währungsrisiken der in EUR aufgelegten Währungsklassen können ganz oder teilweise abgesichert werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont.
 

Objetivo de inversión

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich eine Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt, zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 60% seines Vermögens in fest- und/oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte, die von in Asien ansässigen privaten, gemischtwirtschaftlichen, staatlichen und halbstaatlichen Emittenten und/oder Unternehmen begeben wurden und welche von einer oder mehreren führenden Ratingagenturen als bonitätsmässig erstklassig eingestuft wurden (hohe Kreditqualität / Investment Grade) beziehungsweise für welche ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Asia
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: 16/04/2024
Banco depositario: LGT Bank AG
País de origen: Liechtenstein
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland
Gestor de fondo: Lion Global Investors Limited
Volumen de fondo: 40.01 millones  USD
Fecha de fundación: 12/02/2014
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 3.00%
Max. Comisión de administración: 1.25%
Inversión mínima: 0.00 USD
Deposit fees: 0.13%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: IFM Indep. Fund M.
Dirección: Landstrasse 30, 9490, Schaan
País: Liechtenstein
Internet: www.ifm.li
 

Activos

Bonds
 
95.91%
Otros
 
4.09%

Países

Korea, Republic Of
 
10.81%
Japan
 
10.27%
Thailand
 
9.58%
United Kingdom
 
8.68%
Hong Kong, SAR of China
 
7.95%
Indonesia
 
6.44%
Singapore
 
6.09%
India
 
5.42%
Cayman Islands
 
5.12%
Philippines
 
5.00%
United States of America
 
4.72%
Virgin Islands (British)
 
3.67%
France
 
3.49%
Australia
 
3.20%
China
 
2.08%
Otros
 
7.48%

Divisas

US Dollar
 
89.42%
Singapore Dollar
 
6.49%
Otros
 
4.09%