LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P
LU0083353978
LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P/ LU0083353978 /
| NAV11.06.2024 |
Diff.+0,0100 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 232,3700EUR |
0,00% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
VP Fund Sol. (LU) ▶ |
Investmentziel
Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Euro-Anleihen. Zur Optimierung der Wertentwicklung kann bis zu ein Drittel des Fondsvermögens in Währungen der OECDStaaten angelegt werden.
Stammdaten
| Ertragstyp: |
thesaurierend |
| Fondskategorie: |
Anleihen |
| Region: |
weltweit |
| Branche: |
Anleihen Gemischt |
| Benchmark: |
Barclays Global Aggregate TR Hdg EUR |
| Geschäftsjahresbeginn: |
01.04 |
| Letzte Ausschüttung: |
- |
| Depotbank: |
VP Bank (Luxembourg) SA, 2540 Luxemburg, Luxemburg |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
| Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
| Fondsmanager: |
NOBIS Asset Management S.A. |
| Fondsvolumen: |
76,78 Mio.
EUR
|
| KESt-Meldefonds: |
Ja |
| Auflagedatum: |
08.01.1993 |
| Investmentfokus: |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
3,00% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
1,09% |
| Mindestveranlagung: |
0,00 EUR |
| Weitere Gebühren: |
0,30% |
| Tilgungsgebühr: |
1,00% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
| KAG: |
VP Fund Sol. (LU) |
| Adresse: |
2, rue Edward Steichen, 2540, Luxembourg |
| Land: |
Luxemburg |
| Internet: |
vpfundsolutions.vpbank.com
|
Länder
| Benelux |
|
18,00% |
| Vereinigtes Königreich |
|
16,50% |
| Weltweit |
|
15,50% |
| Slowakei |
|
13,00% |
| Frankreich |
|
11,00% |
| Japan |
|
10,50% |
| Deutschland |
|
8,00% |
| Europa |
|
7,50% |
Währungen
| Euro |
|
74,50% |
| US-Dollar |
|
13,25% |
| Norwegische Krone |
|
6,75% |
| Südafr. Rand |
|
2,75% |
| Schwedische Krone |
|
2,50% |
| Japanischer Yen |
|
0,25% |
