LiLux Convert - P
LU0069514817
LiLux Convert - P/ LU0069514817 /
| NAV04/06/2024 |
Var.-0.4600 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
| 251.8000EUR |
-0.18% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
VP Fund Sol. (LU) ▶ |
Investment goal
Der Fonds investiert vornehmlich in Wandelanleihen und sonstige feste Wertpapiere internationaler Emittenten. Die Vermögenswerte des Fonds können auf die Währungen von Mitgliedsstaaten der OECD sowie jede freie konvertierbare Währung laufen. Für den Fonds können Kredite, die ausschließlich zu Anlagezwecken Verwendung finden, aufgenommen werden. Diese Kredite dienen hauptsächlich zur Währungsabsicherung.
Dati master
| Type of yield: |
reinvestment |
| Fondi Categoria: |
Bonds |
| Region: |
Worldwide |
| Settore: |
Convertible Bonds |
| Benchmark: |
Thomson Reuters Global Focus Hedged CB TR EUR |
| Business year start: |
01/04 |
| Ultima distribuzione: |
- |
| Banca depositaria: |
VP Bank (Luxembourg) S.A. |
| Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
| Permesso di distribuzione: |
Austria |
| Gestore del fondo: |
NOBIS Asset Management S.A. |
| Volume del fondo: |
130.15 mill.
EUR
|
| Data di lancio: |
01/08/1996 |
| Investment focus: |
- |
Condizioni
| Sovrapprezzo emissione: |
3.00% |
| Tassa amministrativa massima: |
1.46% |
| Investimento minimo: |
5,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.30% |
| Redemption charge: |
1.00% |
| Prospetto semplificato: |
- |
Società d'investimento
| Funds company: |
VP Fund Sol. (LU) |
| Indirizzo: |
2, rue Edward Steichen, 2540, Luxembourg |
| Paese: |
Luxembourg |
| Internet: |
vpfundsolutions.vpbank.com
|
Paesi
| Japan |
|
21.50% |
| Slovakia (Slovak Republic) |
|
18.00% |
| United Kingdom |
|
14.00% |
| Germany |
|
10.50% |
| Switzerland |
|
10.00% |
| South Africa |
|
10.00% |
| Benelux |
|
8.00% |
| Global |
|
5.50% |
| China |
|
2.50% |
Cambi
| Euro |
|
32.50% |
| US Dollar |
|
22.25% |
| Japanese Yen |
|
19.00% |
| Swedish Krona |
|
11.75% |
| Norwegian Kroner |
|
9.50% |
| South African Rand |
|
3.00% |
| Hong Kong Dollar |
|
2.00% |
