LiLux Convert P/ LU0069514817 /
| NAV2024. 05. 23. | Vált.-0,2500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 251,1100EUR | -0,10% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | VP Fund Sol. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Újrabefektetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Kötvények |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Átváltható kötvények |
| Benchmark: | Thomson Reuters Global Focus Hedged CB TR EUR |
| Üzleti év kezdete: | 04. 01. |
| Last Distribution: | - |
| Letétkezelő bank: | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
| Származási hely: | Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: | NOBIS Asset Management S.A. |
| Alap forgalma: | 129,98 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 1996. 08. 01. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 3,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1,46% |
| Minimum befektetés: | 5 000,00 EUR |
| Deposit fees: | 0,30% |
| Visszaváltási díj: | 1,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | - |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | VP Fund Sol. (LU) |
|---|---|
| Cím: | 2, rue Edward Steichen, 2540, Luxembourg |
| Ország: | Luxemburg |
| Internet: | vpfundsolutions.vpbank.com |
Eszközök
| Kötvények | 100,00% |
Országok
| Szlovákia | 24,50% | |
| Japán | 21,50% | |
| Németország | 10,00% | |
| Dél-Afrika | 9,00% | |
| Svájc | 8,50% | |
| Egyesült Királyság | 8,00% | |
| Franciaország | 6,50% | |
| Belgium | 6,00% | |
| Globális | 4,00% | |
| Kína | 2,00% |
Devizák
| Euro | 37,25% | |
| US Dollár | 21,25% | |
| Japán Yen | 18,25% | |
| Svéd Korona | 10,25% | |
| Norvég Korona | 8,25% | |
| Dél-Afrikai Rand | 2,75% | |
| Hong Kongi Dollár | 2,00% |
