LiLux Convert P
LU0069514817
LiLux Convert P/ LU0069514817 /
| NAV23/05/2024 |
Chg.-0.2500 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
| 251.1100EUR |
-0.10% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
VP Fund Sol. (LU) ▶ |
Objectif d'investissement
Der Fonds investiert vornehmlich in Wandelanleihen und sonstige feste Wertpapiere internationaler Emittenten. Die Vermögenswerte des Fonds können auf die Währungen von Mitgliedsstaaten der OECD sowie jede freie konvertierbare Währung laufen. Für den Fonds können Kredite, die ausschließlich zu Anlagezwecken Verwendung finden, aufgenommen werden. Diese Kredite dienen hauptsächlich zur Währungsabsicherung.
Opérations
| Type de rendement: |
reinvestment |
| Fonds Catégorie: |
Bonds |
| Région de placement: |
Worldwide |
| Branche: |
Convertible Bonds |
| Benchmark: |
Thomson Reuters Global Focus Hedged CB TR EUR |
| Début de l'exercice: |
01/04 |
| Dernière distribution: |
- |
| Banque dépositaire: |
VP Bank (Luxembourg) S.A. |
| Domicile: |
Luxembourg |
| Permission de distribution: |
Austria, Luxembourg |
| Gestionnaire du fonds: |
NOBIS Asset Management S.A. |
| Actif net: |
129.98 Mio.
EUR
|
| Date de lancement: |
01/08/1996 |
| Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
| Surtaxe d'émission: |
3.00% |
| Frais d'administration max.: |
1.46% |
| Investissement minimum: |
5,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.30% |
| Frais de rachat: |
1.00% |
| Prospectus simplifié: |
- |
Société de fonds
| Société de fonds: |
VP Fund Sol. (LU) |
| Adresse: |
2, rue Edward Steichen, 2540, Luxembourg |
| Pays: |
Luxembourg |
| Internet: |
vpfundsolutions.vpbank.com
|
Pays
| Slovakia (Slovak Republic) |
|
24.50% |
| Japan |
|
21.50% |
| Germany |
|
10.00% |
| South Africa |
|
9.00% |
| Switzerland |
|
8.50% |
| United Kingdom |
|
8.00% |
| France |
|
6.50% |
| Belgium |
|
6.00% |
| Global |
|
4.00% |
| China |
|
2.00% |
Monnaies
| Euro |
|
37.25% |
| US Dollar |
|
21.25% |
| Japanese Yen |
|
18.25% |
| Swedish Krona |
|
10.25% |
| Norwegian Kroner |
|
8.25% |
| South African Rand |
|
2.75% |
| Hong Kong Dollar |
|
2.00% |
