LiLux Convert P
LU0069514817
LiLux Convert P/ LU0069514817 /
| NAV23/05/2024 |
Diferencia-0.2500 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 251.1100EUR |
-0.10% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
VP Fund Sol. (LU) ▶ |
Objetivo de inversión
Der Fonds investiert vornehmlich in Wandelanleihen und sonstige feste Wertpapiere internationaler Emittenten. Die Vermögenswerte des Fonds können auf die Währungen von Mitgliedsstaaten der OECD sowie jede freie konvertierbare Währung laufen. Für den Fonds können Kredite, die ausschließlich zu Anlagezwecken Verwendung finden, aufgenommen werden. Diese Kredite dienen hauptsächlich zur Währungsabsicherung.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
reinvestment |
| Categoría de fondos: |
Bonds |
| Región: |
Worldwide |
| Sucursal: |
Convertible Bonds |
| Punto de referencia: |
Thomson Reuters Global Focus Hedged CB TR EUR |
| Inicio del año fiscal: |
01/04 |
| Última distribución: |
- |
| Banco depositario: |
VP Bank (Luxembourg) S.A. |
| País de origen: |
Luxembourg |
| Permiso de distribución: |
Austria, Luxembourg |
| Gestor de fondo: |
NOBIS Asset Management S.A. |
| Volumen de fondo: |
129.98 millones
EUR
|
| Fecha de fundación: |
01/08/1996 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
3.00% |
| Max. Comisión de administración: |
1.46% |
| Inversión mínima: |
5,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.30% |
| Cargo por amortización: |
1.00% |
| Prospecto simplificado: |
- |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
VP Fund Sol. (LU) |
| Dirección: |
2, rue Edward Steichen, 2540, Luxembourg |
| País: |
Luxembourg |
| Internet: |
vpfundsolutions.vpbank.com
|
Países
| Slovakia (Slovak Republic) |
|
24.50% |
| Japan |
|
21.50% |
| Germany |
|
10.00% |
| South Africa |
|
9.00% |
| Switzerland |
|
8.50% |
| United Kingdom |
|
8.00% |
| France |
|
6.50% |
| Belgium |
|
6.00% |
| Global |
|
4.00% |
| China |
|
2.00% |
Divisas
| Euro |
|
37.25% |
| US Dollar |
|
21.25% |
| Japanese Yen |
|
18.25% |
| Swedish Krona |
|
10.25% |
| Norwegian Kroner |
|
8.25% |
| South African Rand |
|
2.75% |
| Hong Kong Dollar |
|
2.00% |
