NAV2024. 06. 17. Vált.+0,0900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 014,5800EUR +0,01% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte LGT Capital P. (FL) 

Befektetési stratégia

The Fund is a standard variable net asset value money market fund. The objective of this Fund is to achieve reasonable capital growth. The Fund will seek to achieve this by investing primarily in interest-bearing debt securities or equivalent securities and debt instruments issued by borrowers worldwide to raise short-term funds (money m instruments). Investments may also be made in forward contracts (contracting and settlement do not take place at the same time) or term deposits (deposits with a pre-agreed term and a fixed interest rate) with banks as well as in other similar funds. The Investments have a weighted average remaining time to maturity of max. 6 months resp. final maturity of max. 12 months. Investments may only be made in securities with a remaining time to maturity before payout of the nominal value of not more than 2 years whose next interest rate adjustment date must not be later than 397 days after the time of the investment. The Fund may invest in derivatives (financial instruments derived from other securities or assets) for hedging purposes.
 

Befektetési cél

The Fund is a standard variable net asset value money market fund. The objective of this Fund is to achieve reasonable capital growth.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Pénzpiac
Régió: Világszerte
Ágazat: Pénzpiaci értékpapír
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 05. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: LGT Bank AG
Származási hely: Liechtenstein
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: Herr Stephen Ronnie
Alap forgalma: 130,86 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2014. 11. 07.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,25%
Minimum befektetés: 1,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: LGT Capital P. (FL)
Cím: Herrengasse 12, 9490, Vaduz
Ország: Liechtenstein
Internet: www.lgt.com
 

Eszközök

Pénzpiac
 
90,80%
Készpénz
 
9,20%

Országok

Németország
 
21,58%
Franciaország
 
19,14%
Hollandia
 
18,75%
Amerikai Egyesült Államok
 
18,73%
Készpénz
 
9,20%
Egyesült Királyság
 
4,23%
Írország
 
4,17%
Ausztria
 
2,26%
Kanada
 
1,94%

Devizák

Euro
 
90,80%
Egyéb
 
9,20%