LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked EUR CA/ LI1204229861 /
Стоимость чистых активов23.05.2024 | Изменение-1.6000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
974.1700EUR | -0.16% | paying dividend | Bonds Worldwide | LGT Capital P. (FL) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.75 | 1.32 | -1.82 | - |
2023 | 0.93 | -0.76 | 1.77 | -0.07 | -0.68 | -0.59 | 0.40 | -0.46 | -0.98 | -0.16 | 1.20 | 1.87 | +2.45% |
2024 | -0.27 | -0.78 | 0.82 | -0.80 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.06% | 3.35% | 3.25% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | -1.71 | -0.01 | -1.00 | - | - |
Лучший месяц | +1.87% | +1.87% | +1.87% | - | - |
Худший месяц | -0.80% | -0.80% | -0.98% | - | - |
Максимальный убыток | -1.50% | -1.96% | -2.45% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
LGT Sustainable Bond Fund Global... | reinvestment | 1,292.3101 | +0.58% | -0.53% | |
LGT Sustainable Bond Fund Global... | reinvestment | 1,204.5100 | +2.13% | +4.13% | |
LGT Sustainable Bond Fund Global... | reinvestment | 941.7200 | -1.94% | -4.73% | |
LGT Sustainable Bond Fund Global... | reinvestment | 1,115.8101 | +1.06% | +0.91% | |
LGT Sustainable Bond Fund Global... | paying dividend | 947.6700 | +0.06% | -2.04% | |
LGT Sustainable Bond Fund Global... | paying dividend | 803.6800 | -2.46% | -6.18% | |
LGT Sustainable Bond Fund Global... | paying dividend | 932.7700 | +1.68% | +2.56% | |
LGT Sustainable Bond Fund Global... | reinvestment | 1,013.2100 | +0.58% | -0.53% | |
LGT Sustainable Bond Fund Global... | reinvestment | 1,184.0400 | +2.16% | +4.08% | |
LGT Sustainable Bond Fund Global... | reinvestment | 932.8100 | -1.96% | -4.78% | |
LGT Sustainable Bond Fund Global... | paying dividend | 974.1700 | +0.58% | - | |
LGT Sustainable Bond Fund Global... | paying dividend | 991.0700 | -2.68% | - | |
LGT Sustainable Bond Fund Global... | reinvestment | 879.3500 | -2.47% | -6.22% | |
LGT Sustainable Bond Fund Global... | reinvestment | 1,125.7500 | +1.63% | +2.51% | |
LGT Sustainable Bond Fund Global... | reinvestment | 1,152.1100 | +0.06% | -2.04% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -0.55% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.85% | ||
1 год | +0.58% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +0.79% | ||
Год | |||
2023 | +2.45% |
Дивиденды
04.08.2023 | 33.45 EUR |