LGIM EM Absolute Return Bd.Fd.IXAH/ LU2243831935 /
Стоимость чистых активов17.06.2024 | Изменение-0.1100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
103.0400EUR | -0.11% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | -0.78 | -3.78 | 0.51 | 1.20 | -3.01 | -1.05 | 6.05 | 0.88 | - |
2023 | 1.54 | -0.69 | -0.46 | 0.26 | 0.35 | 1.59 | 1.39 | -1.34 | -0.17 | -0.23 | 3.14 | 2.32 | +7.87% |
2024 | 0.47 | 0.68 | 1.17 | -0.65 | 0.83 | 0.39 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.02% | 2.91% | 3.50% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.90 | 1.05 | 1.36 | - | - |
Лучший месяц | +2.32% | +2.32% | +3.14% | +6.05% | - |
Худший месяц | -0.65% | -0.65% | -1.34% | -3.78% | - |
Максимальный убыток | -1.43% | -1.51% | -2.51% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
LGIM EM Absolute Return B. Fd. I... | reinvestment | 120.9100 | +11.59% | +18.80% | |
LGIM EM Absolute Return Bd.Fd.IX... | reinvestment | 103.0400 | +8.42% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.90% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.30% | ||
1 год | +8.42% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +10.94% | ||
Год | |||
2023 | +7.87% |