LGIM EM Absolute Return B. Fd. I A
LU2243831778
LGIM EM Absolute Return B. Fd. I A/ LU2243831778 /
Стоимость чистых активов17.06.2024 |
Изменение-0.4400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
120.9100EUR |
-0.36% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Инвестиционная цель
The Sub-Fund will seek to achieve its objective by investing predominantly in a broad range of fixed income securities issued by emerging market governments and corporates. The absolute return philosophy is focused on capital preservation and minimizing drawdowns. In order to achieve consistent positive returns, significant emphasis is placed on risk management and avoiding downside scenarios.
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
100% ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index + 300bps |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
- |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
Управляющий фондом: |
Legal & General |
Объем фонда: |
33.96 млн
EUR
|
Дата запуска: |
26.05.2021 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.60% |
Max. Administration Fee: |
0.92% |
Минимальное вложение: |
500,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.07% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.10% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
Bonds |
|
96.42% |
Cash |
|
2.79% |
Другие |
|
0.79% |
Страны
India |
|
13.97% |
Mexico |
|
8.63% |
Uzbekistan |
|
5.87% |
Georgia |
|
5.05% |
Singapore |
|
5.03% |
Malaysia |
|
4.42% |
South America |
|
4.16% |
Chile |
|
4.00% |
Spain |
|
3.98% |
Другие |
|
44.89% |
Валюта
Euro |
|
97.34% |
Indian Rupee |
|
0.88% |
Другие |
|
1.78% |