Стоимость чистых активов17.06.2024 Изменение-0.4400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
120.9100EUR -0.36% reinvestment Bonds Emerging Markets Universal-Inv. (LU) 
 

Инвестиционная цель

The Sub-Fund will seek to achieve its objective by investing predominantly in a broad range of fixed income securities issued by emerging market governments and corporates. The absolute return philosophy is focused on capital preservation and minimizing drawdowns. In order to achieve consistent positive returns, significant emphasis is placed on risk management and avoiding downside scenarios.
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Bonds
Регион: Emerging Markets
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: 100% ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index + 300bps
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: -
Депозитарный банк: -
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany
Управляющий фондом: Legal & General
Объем фонда: 33.96 млн  EUR
Дата запуска: 26.05.2021
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.60%
Max. Administration Fee: 0.92%
Минимальное вложение: 500,000.00 EUR
Deposit fees: 0.07%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.10%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Universal-Inv. (LU)
Адрес: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Страна: Luxembourg
Интернет: www.universal-investment.com
 

Активы

Bonds
 
96.42%
Cash
 
2.79%
Другие
 
0.79%

Страны

India
 
13.97%
Mexico
 
8.63%
Uzbekistan
 
5.87%
Georgia
 
5.05%
Singapore
 
5.03%
Malaysia
 
4.42%
South America
 
4.16%
Chile
 
4.00%
Spain
 
3.98%
Другие
 
44.89%

Валюта

Euro
 
97.34%
Indian Rupee
 
0.88%
Другие
 
1.78%