NAV17.06.2024 Zm.-0,4400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
120,9100EUR -0,36% z reinwestycją Obligacje Rynki wschodzące Universal-Inv. (LU) 
 

Cel inwestycyjny

The Sub-Fund will seek to achieve its objective by investing predominantly in a broad range of fixed income securities issued by emerging market governments and corporates. The absolute return philosophy is focused on capital preservation and minimizing drawdowns. In order to achieve consistent positive returns, significant emphasis is placed on risk management and avoiding downside scenarios.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Rynki wschodzące
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: 100% ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index + 300bps
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: -
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy
Zarządzający funduszem: Legal & General
Aktywa: 33,96 mln  EUR
Data startu: 26.05.2021
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,60%
Max. Administration Fee: 0,92%
Minimalna inwestycja: 500 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: 0,07%
Opłata za odkupienie: 0,10%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Universal-Inv. (LU)
Adres: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Kraj: Luxemburg
Internet: www.universal-investment.com
 

Aktywa

Obligacje
 
96,42%
Gotówka
 
2,79%
Inne
 
0,79%

Kraje

Indie
 
13,97%
Meksyk
 
8,63%
Uzbekistan
 
5,87%
Gruzja
 
5,05%
Singapur
 
5,03%
Malezja
 
4,42%
Ameryka Południowa
 
4,16%
Chile
 
4,00%
Hiszpania
 
3,98%
Inne
 
44,89%

Waluty

Euro
 
97,34%
Rupia indyjska
 
0,88%
Inne
 
1,78%