LGIM EM Absolute Return B. Fd. I A
LU2243831778
LGIM EM Absolute Return B. Fd. I A/ LU2243831778 /
NAV17.06.2024 |
Zm.-0,4400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
120,9100EUR |
-0,36% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Cel inwestycyjny
The Sub-Fund will seek to achieve its objective by investing predominantly in a broad range of fixed income securities issued by emerging market governments and corporates. The absolute return philosophy is focused on capital preservation and minimizing drawdowns. In order to achieve consistent positive returns, significant emphasis is placed on risk management and avoiding downside scenarios.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
100% ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index + 300bps |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
- |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
Legal & General |
Aktywa: |
33,96 mln
EUR
|
Data startu: |
26.05.2021 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,60% |
Max. Administration Fee: |
0,92% |
Minimalna inwestycja: |
500 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,07% |
Opłata za odkupienie: |
0,10% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Universal-Inv. (LU) |
Adres: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
96,42% |
Gotówka |
|
2,79% |
Inne |
|
0,79% |
Kraje
Indie |
|
13,97% |
Meksyk |
|
8,63% |
Uzbekistan |
|
5,87% |
Gruzja |
|
5,05% |
Singapur |
|
5,03% |
Malezja |
|
4,42% |
Ameryka Południowa |
|
4,16% |
Chile |
|
4,00% |
Hiszpania |
|
3,98% |
Inne |
|
44,89% |
Waluty
Euro |
|
97,34% |
Rupia indyjska |
|
0,88% |
Inne |
|
1,78% |