NAV2024. 09. 19. Vált.+0,0600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
121,3700EUR +0,05% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Universal-Inv. (LU) 
 

Befektetési cél

The Sub-Fund will seek to achieve its objective by investing predominantly in a broad range of fixed income securities issued by emerging market governments and corporates. The absolute return philosophy is focused on capital preservation and minimizing drawdowns. In order to achieve consistent positive returns, significant emphasis is placed on risk management and avoiding downside scenarios.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Feltörekvő piacok
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: 100% ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index + 300bps
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: -
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Csehország
Alapkezelő menedzser: Legal & General
Alap forgalma: 18,48 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2021. 05. 26.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,60%
Max. Administration Fee: 0,92%
Minimum befektetés: 500 000,00 EUR
Deposit fees: 0,07%
Visszaváltási díj: 0,10%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Universal-Inv. (LU)
Cím: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Ország: Luxemburg
Internet: www.universal-investment.com
 

Eszközök

Kötvények
 
96,42%
Készpénz
 
2,79%
Egyéb
 
0,79%

Országok

India
 
13,97%
Mexikó
 
8,63%
Üzbegisztán
 
5,87%
Grúzia
 
5,05%
Szingapúr
 
5,03%
Malajzia
 
4,42%
Dél-Amerika
 
4,16%
Chile
 
4,00%
Spanyolország
 
3,98%
Egyéb
 
44,89%

Devizák

Euro
 
97,34%
Indiai Rúpia
 
0,88%
Egyéb
 
1,78%