LGIM EM Absolute Return B. Fd. I A
LU2243831778
LGIM EM Absolute Return B. Fd. I A/ LU2243831778 /
| NAV17/06/2024 |
Diferencia-0.4400 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 120.9100EUR |
-0.36% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Objetivo de inversión
The Sub-Fund will seek to achieve its objective by investing predominantly in a broad range of fixed income securities issued by emerging market governments and corporates. The absolute return philosophy is focused on capital preservation and minimizing drawdowns. In order to achieve consistent positive returns, significant emphasis is placed on risk management and avoiding downside scenarios.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
reinvestment |
| Categoría de fondos: |
Bonds |
| Región: |
Emerging Markets |
| Sucursal: |
Bonds: Mixed |
| Punto de referencia: |
100% ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index + 300bps |
| Inicio del año fiscal: |
01/01 |
| Última distribución: |
- |
| Banco depositario: |
- |
| País de origen: |
Luxembourg |
| Permiso de distribución: |
Austria, Germany |
| Gestor de fondo: |
Legal & General |
| Volumen de fondo: |
33.96 millones
EUR
|
| Fecha de fundación: |
26/05/2021 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
0.60% |
| Max. Comisión de administración: |
0.92% |
| Inversión mínima: |
500,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.07% |
| Cargo por amortización: |
0.10% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
Universal-Inv. (LU) |
| Dirección: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| País: |
Luxembourg |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Activos
| Bonds |
|
96.42% |
| Cash |
|
2.79% |
| Otros |
|
0.79% |
Países
| India |
|
13.97% |
| Mexico |
|
8.63% |
| Uzbekistan |
|
5.87% |
| Georgia |
|
5.05% |
| Singapore |
|
5.03% |
| Malaysia |
|
4.42% |
| South America |
|
4.16% |
| Chile |
|
4.00% |
| Spain |
|
3.98% |
| Otros |
|
44.89% |
Divisas
| Euro |
|
97.34% |
| Indian Rupee |
|
0.88% |
| Otros |
|
1.78% |
