LGIM EM Absolute Return B. Fd. I A/ LU2243831778 /
| Стоимость чистых активов19.09.2024 | Изменение+0.0600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 121.3700EUR | +0.05% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | 2.70 | -2.86 | 4.56 | 0.74 | 0.29 | 1.59 | -0.12 | - |
| 2022 | -0.16 | -4.03 | 1.38 | 3.57 | -2.23 | -1.30 | 3.33 | 2.81 | -0.32 | -1.66 | 2.21 | -2.43 | +0.82% |
| 2023 | -0.02 | 1.78 | -2.72 | -1.27 | 4.23 | -0.61 | 0.46 | 0.27 | 2.43 | 0.02 | 0.01 | 1.16 | +5.70% |
| 2024 | 2.25 | 1.13 | 1.41 | 0.45 | -0.63 | 1.90 | 0.28 | -1.14 | 1.10 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 6.29% | 6.28% | 6.40% | 8.31% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.00 | 0.49 | 0.86 | 0.24 | - |
| Лучший месяц | +2.25% | +1.90% | +2.43% | +4.23% | - |
| Худший месяц | -1.14% | -1.14% | -1.14% | -4.03% | - |
| Максимальный убыток | -2.67% | -2.67% | -2.67% | -7.81% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| LGIM EM Absolute Return B. Fd. I... | reinvestment | 121.3700 | +8.96% | +17.24% | |
| LGIM EM Absolute Return Bd.Fd.IX... | reinvestment | 106.8000 | +12.03% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +6.90% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.23% | ||
| 1 год | +8.96% | ||
| 3 года | +17.24% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +21.37% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.70% | ||
| 2022 | +0.82% | ||
