NAV13/06/2024 Chg.-30.3700 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
1,477.3300EUR -2.01% paying dividend Equity Europe Universal-Investment 

Stratégie d'investissement

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds zu mindestens 51% in Wertpapieren und / oder Geldmarktinstrumenten von Ausstellern mit Sitz in Europa und / oder Bankguthaben bei Kreditinstituten mit Sitz in Europa. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51% des Wertes des Fonds in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") angelegt werden. Der Fonds strebt Investitionen in wachstumsstarke Unternehmen aus dem europäischen Mittelstand mit einer Marktkapitalisierung von bis zu fünf Milliarden Euro an, vornehmlich Unternehmen, die einen positiven Beitrag zur Erreichung eines oder mehrerer der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) anstreben und den ökologisch-sozialen Strukturwandel der Wirtschaft vor allem als Innovatoren und Enabler mitgestalten und davon profitieren. Die Aktienauswahl bezieht insbesondere Unternehmen mit ein, die einen möglichst hohen Innovationsgrad aufweisen. Es soll großer Wert auf Unternehmensbesuche gelegt werden um Chancen und Risiken mit der Unternehmensführung detailliert zu analysieren . Der Auswahlprozess der Titel ist dabei auf fundamentale Faktoren ausgerichtet. Entscheidend bei der Selektion sind Marktpositionierung, Gewinnpotential, Bilanzpotential, Bewertung und Managementqualität. Die regionale und sektorale Zusammensetzung des Fonds ergibt sich "Bottom-Up". Der regionale Fokus des Fonds liegt auf europäischen Aktien, im Vordergrund sollten die deutschsprachige Region sowie Skandinavien stehen. Die Sektoren Industrie, Technologie und Gesundheitswesen stehen im Fokus. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% STOXX Europe Small 200 NR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden.
 

Objectif d'investissement

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds zu mindestens 51% in Wertpapieren und / oder Geldmarktinstrumenten von Ausstellern mit Sitz in Europa und / oder Bankguthaben bei Kreditinstituten mit Sitz in Europa. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51% des Wertes des Fonds in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") angelegt werden. Der Fonds strebt Investitionen in wachstumsstarke Unternehmen aus dem europäischen Mittelstand mit einer Marktkapitalisierung von bis zu fünf Milliarden Euro an, vornehmlich Unternehmen, die einen positiven Beitrag zur Erreichung eines oder mehrerer der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) anstreben und den ökologisch-sozialen Strukturwandel der Wirtschaft vor allem als Innovatoren und Enabler mitgestalten und davon profitieren.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Equity
Région de placement: Europe
Branche: Mixed Sectors
Benchmark: Stoxx Europe Small 200 Net Return®
Début de l'exercice: 01/04
Dernière distribution: 15/05/2024
Banque dépositaire: HSBC Continental Europe S.A.
Domicile: Germany
Permission de distribution: Austria, Germany
Gestionnaire du fonds: Dr. Maximilian Thaler CFA
Actif net: 46.59 Mio.  EUR
Date de lancement: 02/04/2019
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 5.00%
Frais d'administration max.: 1.20%
Investissement minimum: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: Universal-Investment
Adresse: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Pays: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Actifs

Stocks
 
96.30%
Cash
 
2.18%
Autres
 
1.52%

Pays

Germany
 
42.07%
Sweden
 
12.49%
Norway
 
6.21%
Spain
 
5.57%
Netherlands
 
4.94%
Austria
 
4.77%
United Kingdom
 
4.46%
Switzerland
 
2.96%
France
 
2.70%
Ireland
 
2.40%
Cash
 
2.18%
Luxembourg
 
2.10%
Kazakhstan
 
2.04%
Finland
 
1.51%
Belgium
 
1.28%
Autres
 
2.32%

Branches

Industry
 
29.87%
IT/Telecommunication
 
19.11%
Healthcare
 
14.65%
Consumer goods
 
11.49%
Finance
 
8.57%
real estate
 
5.87%
Commodities
 
5.79%
Cash
 
2.18%
Autres
 
2.47%