LF - ASSETS Defensive Opportunities - Anteilklasse R
DE000A1JGBT2
LF - ASSETS Defensive Opportunities - Anteilklasse R/ DE000A1JGBT2 /
| NAV03.06.2024 |
Zm.+0,0600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 88,7200EUR |
+0,07% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą obligacji |
| Benchmark: |
100% ESTR + 50BP TR (EUR) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
12.07.2023 |
| Bank depozytariusz: |
HSBC Continental Europe S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
Thomas Lange, Dr. Tobias Spies |
| Aktywa: |
69,48 mln
EUR
|
| Data startu: |
30.05.2011 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,85% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,10% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Investment |
| Adres: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
89,41% |
| Gotówka |
|
8,63% |
| Inne aktywa |
|
1,77% |
| Inne |
|
0,19% |
Kraje
| Niemcy |
|
23,76% |
| Wielka Brytania |
|
10,88% |
| Francja |
|
10,56% |
| Gotówka |
|
8,63% |
| Holandia |
|
7,26% |
| Włochy |
|
5,74% |
| USA |
|
3,90% |
| Norwegia |
|
3,85% |
| Austria |
|
3,77% |
| Szwecja |
|
3,59% |
| Dania |
|
2,90% |
| Irlandia |
|
2,73% |
| Luxemburg |
|
2,68% |
| Finlandia |
|
2,62% |
| Portugalia |
|
2,20% |
| Inne |
|
4,93% |
Waluty
| Euro |
|
75,73% |
| Dolar amerykański |
|
11,06% |
| Funt brytyjski |
|
2,55% |
| Frank szwajcarski |
|
0,26% |
| Inne |
|
10,40% |
