LF - ASSETS Defensive Opportunities - Anteilklasse R/ DE000A1JGBT2 /
| Стоимость чистых активов04.06.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 88.7400EUR | +0.02% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | - | - | - | - | 0.26 | 0.08 | -0.95 | -0.24 | 0.66 | -0.08 | 0.74 | - |
| 2012 | 0.59 | 0.52 | 0.36 | 0.05 | -0.15 | 0.12 | 0.34 | 0.36 | 0.15 | 0.47 | 0.16 | 0.27 | +3.27% |
| 2013 | -0.01 | 0.37 | 0.11 | 0.39 | 0.11 | -0.51 | 0.55 | 0.11 | 0.44 | 0.52 | 0.24 | 0.24 | +2.59% |
| 2014 | 0.11 | 0.66 | 0.14 | 0.06 | 0.33 | 0.27 | -0.20 | 0.24 | -0.07 | -0.01 | 0.17 | -0.45 | +1.26% |
| 2015 | 0.15 | 0.55 | 0.23 | 0.37 | 0.30 | -0.56 | 0.33 | -0.21 | -0.49 | 0.80 | 0.45 | -0.57 | +1.33% |
| 2016 | -0.67 | -0.52 | 1.13 | 0.53 | 0.27 | 0.20 | 0.45 | 0.11 | -0.02 | 0.02 | -0.15 | 0.59 | +1.94% |
| 2017 | 1.80 | -0.13 | 0.23 | 0.18 | 0.37 | -0.02 | 0.45 | 0.14 | 0.22 | 0.74 | -0.13 | -0.32 | +3.57% |
| 2018 | 0.04 | -0.18 | -0.02 | 0.11 | -0.52 | -0.58 | 0.67 | 0.20 | -0.51 | -0.13 | -1.32 | -0.28 | -2.51% |
| 2019 | 0.70 | 0.43 | 0.23 | 0.02 | 0.10 | 0.14 | 0.23 | 0.42 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.09 | +2.73% |
| 2020 | 0.11 | -0.31 | -5.97 | 1.72 | 0.94 | 1.34 | 0.70 | 0.33 | 0.01 | 0.61 | 0.64 | 0.17 | +0.07% |
| 2021 | 0.28 | 0.09 | 0.34 | 0.31 | 0.03 | 0.19 | 0.09 | 0.02 | 0.08 | -0.12 | -0.25 | 0.03 | +1.08% |
| 2022 | 0.03 | -1.05 | -0.47 | -0.33 | -0.56 | -1.00 | 0.54 | -0.37 | -1.26 | -0.01 | 0.39 | 0.04 | -4.01% |
| 2023 | 0.84 | -0.09 | -0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.63 | 0.21 | 0.04 | 0.45 | 0.60 | 0.84 | +3.93% |
| 2024 | 0.32 | 0.17 | 0.48 | 0.11 | 0.39 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.51% | 0.56% | 0.62% | 1.12% | 1.65% |
| Коэффициент Шарпа | -0.05 | 1.29 | 1.26 | -3.00 | -1.85 |
| Лучший месяц | +0.84% | +0.84% | +0.84% | +0.84% | +1.72% |
| Худший месяц | +0.09% | +0.09% | +0.04% | -1.26% | -5.97% |
| Максимальный убыток | -0.15% | -0.15% | -0.16% | -5.23% | -7.05% |
| Outperformance | +7.28% | - | +3.18% | +4.79% | +9.05% |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| LF - ASSETS Defensive Opportunit... | paying dividend | 90.6000 | +4.83% | +2.34% | |
| LF - ASSETS Defensive Opportunit... | paying dividend | 88.7400 | +4.56% | +1.27% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.57% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.22% | ||
| 1 год | +4.56% | ||
| 3 года | +1.27% | ||
| 5 лет | +3.77% | ||
| 10 лет | +9.63% | ||
| С самого начала | +17.99% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.93% | ||
| 2022 | -4.01% | ||
| 2021 | +1.08% | ||
| 2020 | +0.07% | ||
| 2019 | +2.73% | ||
| 2018 | -2.51% | ||
| 2017 | +3.57% | ||
| 2016 | +1.94% | ||
| 2015 | +1.33% | ||
Дивиденды
| 12.07.2023 | 1.55 EUR |
| 14.07.2022 | 0.95 EUR |
| 15.07.2021 | 0.95 EUR |
| 15.07.2020 | 1.36 EUR |
| 15.07.2019 | 1.36 EUR |
| 16.07.2018 | 0.93 EUR |
| 02.01.2018 | 0.06 EUR |
| 15.12.2017 | 10.72 EUR |
| 15.02.2017 | 1.25 EUR |
| 15.02.2016 | 1.30 EUR |
| 18.02.2015 | 2.04 EUR |
| 17.02.2014 | 2.10 EUR |
| 15.02.2013 | 2.76 EUR |
| 15.02.2012 | 0.35 EUR |
